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【摘要】

隨著電網(wǎng)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大以及深化財(cái)務(wù)集約化管理的工作要求，加強(qiáng)工程項(xiàng)目資金管理尤為重要。為適應(yīng)新的形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金審批管理工作，結(jié)合系統(tǒng)基本建設(shè)管理實(shí)際，從組織管理到財(cái)務(wù)管理，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)梳理新的工作思路，以提項(xiàng)目資金審批業(yè)務(wù)精益化管理為目的，依托財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)平臺(tái)開發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)，大幅提升項(xiàng)目資金審批管理效能，促進(jìn)項(xiàng)目資金管理再上新臺(tái)階。

【關(guān)鍵詞】

工程項(xiàng)目；資金管理；信息查詢

一、專業(yè)管理理念和目標(biāo)

項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)經(jīng)過需求調(diào)研，在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)搭建項(xiàng)目資金審批模塊，在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研實(shí)際的項(xiàng)目資金審批管理業(yè)務(wù)情況，根據(jù)項(xiàng)目資金管理的業(yè)務(wù)發(fā)生情況設(shè)計(jì)，將業(yè)務(wù)發(fā)生的數(shù)據(jù)通過接口集成，線下業(yè)務(wù)流程固化入信息系統(tǒng)，建立完整的項(xiàng)目資金信息化實(shí)時(shí)管控機(jī)制。

1.全匹配線下的項(xiàng)目資金管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)

項(xiàng)目資金管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)管控平臺(tái)完成系統(tǒng)開發(fā)，創(chuàng)建完成項(xiàng)目資金中項(xiàng)目信息、合同信息和供應(yīng)商信息管理對(duì)象數(shù)據(jù)，分別添加對(duì)應(yīng)的屬性字段；設(shè)計(jì)完成。分別建立管理對(duì)象息新增、修改和修改流程表單和格式，在以上三個(gè)基礎(chǔ)信息工作完成后，在項(xiàng)目資金審批單據(jù)中項(xiàng)目、合同和供應(yīng)商信息選擇后相關(guān)字段屬性自動(dòng)帶出，同時(shí)發(fā)票金額和累計(jì)發(fā)生額、支付金額和累計(jì)支付金額字段實(shí)現(xiàn)自動(dòng)累加，完成項(xiàng)目資金審批單據(jù)填寫后傳遞，流程在首崗位傳遞后即進(jìn)入即進(jìn)入集中審批流程，流程流轉(zhuǎn)結(jié)束首崗位人員在系統(tǒng)中直接點(diǎn)擊打印可以套打出流程完成后的項(xiàng)目資金審批單。

2.完整的數(shù)據(jù)整理方案

項(xiàng)目和供應(yīng)商信息期初數(shù)據(jù)整理，財(cái)務(wù)管控通過項(xiàng)目信息和供應(yīng)商信息整理，對(duì)批量確認(rèn)的數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)，其次通過系統(tǒng)后臺(tái)控制對(duì)于項(xiàng)目信息中WBS編碼重復(fù)的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)給予提示不允許表單新增和系統(tǒng)導(dǎo)入。在系統(tǒng)上線前，上線系統(tǒng)單位存在其他數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，通過技術(shù)人員通過日志分析，通過轉(zhuǎn)化從舊的系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)出成文本格式，分別提供各業(yè)務(wù)部門確認(rèn)后通過系統(tǒng)批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)中。

3.項(xiàng)目金審批系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)同步

設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)與財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)合同同步接口，將經(jīng)法系統(tǒng)中技術(shù)及服務(wù)合同和其他資本性的合同類型的合同，進(jìn)行對(duì)應(yīng)將該類型的合同在經(jīng)法系統(tǒng)中完成審批流程，將合同中的合同信息、合同編號(hào)、合同金額和合同單位等信息自動(dòng)同步至財(cái)務(wù)管控項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)中，同時(shí)系統(tǒng)提供過濾查詢將同步失敗的合同系統(tǒng)可再次導(dǎo)入，系統(tǒng)同步和新增的合同編號(hào)具有唯一性，單據(jù)流程新增和接口同步無(wú)法新增合同編號(hào)重復(fù)的合同，保證合同信息的完整準(zhǔn)確。

4.建全業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)流程和審批制度

系統(tǒng)上線前對(duì)各業(yè)務(wù)部門組織專題培訓(xùn)，就財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)安裝、項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)介紹和系統(tǒng)應(yīng)用操作進(jìn)行專項(xiàng)講解培訓(xùn)，同時(shí)針對(duì)幾個(gè)重點(diǎn)部門進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。由于業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)很多，在系統(tǒng)上線的第一個(gè)月派專人在做專項(xiàng)支持，實(shí)時(shí)對(duì)各部門應(yīng)用中出現(xiàn)的問題做及時(shí)的技術(shù)支持。在業(yè)務(wù)流程的流轉(zhuǎn)過程中參與業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)章制度，下發(fā)操作手冊(cè)和業(yè)務(wù)操作說明指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門人員使用。

二、實(shí)現(xiàn)方式

1.依托財(cái)務(wù)管控平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)

根據(jù)前期調(diào)研的業(yè)務(wù)需求，設(shè)計(jì)了一套項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)。具體包括根據(jù)調(diào)研的業(yè)務(wù)需求數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)管控項(xiàng)目組創(chuàng)建3個(gè)數(shù)據(jù)管理對(duì)象和5各系統(tǒng)崗位，設(shè)計(jì)7個(gè)審批流程和單據(jù)格式，在流程審批結(jié)束后設(shè)計(jì)項(xiàng)目資金套打格式，表單中顯示相關(guān)各崗位審批意見及流程信息。同時(shí)在項(xiàng)目資金審批流程流轉(zhuǎn)過程中具有集中審批功能，相關(guān)崗位進(jìn)入系統(tǒng)可批量顯示系統(tǒng)單據(jù)并且批量傳遞單據(jù)。

2.開發(fā)數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)接入

財(cái)務(wù)管控項(xiàng)目負(fù)責(zé)開發(fā)財(cái)務(wù)管控與經(jīng)法系統(tǒng)合同同步接口，業(yè)務(wù)部門在經(jīng)法系統(tǒng)中完成合同的審批后，其發(fā)起的合同會(huì)自動(dòng)傳遞至財(cái)務(wù)管控項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)，即在項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)上線后經(jīng)法系統(tǒng)中履約的合同會(huì)自動(dòng)通過接口同步，保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的自動(dòng)同步。對(duì)于歷史數(shù)據(jù)采取跨數(shù)據(jù)庫(kù)平滑遷移，保證數(shù)據(jù)的完整和準(zhǔn)確性。

3.全面實(shí)時(shí)管控業(yè)務(wù)發(fā)生，完善的查詢統(tǒng)計(jì)分析功能

在業(yè)務(wù)人員填寫單據(jù)過程中增加稽核公式，在業(yè)務(wù)發(fā)生的開始時(shí)控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞后系統(tǒng)讓業(yè)務(wù)人員可實(shí)時(shí)查看流程審批進(jìn)度，各部門可批量統(tǒng)計(jì)資金支付的進(jìn)度情況。監(jiān)控各審批流程的審批情況，對(duì)未及時(shí)審核或者當(dāng)月未完成的審核流程提供查詢統(tǒng)計(jì)功能，在綜合查詢項(xiàng)目資金審批單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)可根據(jù)合同、項(xiàng)目或者供應(yīng)商實(shí)時(shí)提供項(xiàng)目下合同的執(zhí)行情況，如合同的累計(jì)掛賬金額和合同的累計(jì)支付金額，也可以查詢其中某家單位合同的掛賬和付款情況。

三、實(shí)現(xiàn)效果

1.成果一、

完整的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)整理方案，保證系統(tǒng)運(yùn)行中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)管控項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)為保證線上系統(tǒng)穩(wěn)定準(zhǔn)確運(yùn)行，通過數(shù)據(jù)信息整理和流程信息新增，上線單位第一個(gè)月錄入供應(yīng)商信息1314條、項(xiàng)目信息1788條、合同信息10982條。通過期初導(dǎo)入的信息數(shù)據(jù)，并且系統(tǒng)提供完整項(xiàng)目信息新增和維護(hù)流程，為項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)真實(shí)、準(zhǔn)確運(yùn)行提供完整的強(qiáng)有力的支持。

2.成果二、

項(xiàng)目資金審批流程完成后，系統(tǒng)可自動(dòng)打印審批單據(jù)完美替代紙質(zhì)會(huì)簽單各業(yè)務(wù)部門在系統(tǒng)中完成項(xiàng)目資金審批流程后，系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置好套打格式，各業(yè)部門操作人員只需點(diǎn)擊打印，系統(tǒng)即可以自動(dòng)打印出對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目資金審批單據(jù)，單據(jù)內(nèi)容包括項(xiàng)目信息，對(duì)該應(yīng)項(xiàng)目的合同信息，本次合同付款的金額或者掛賬的金額信息，付款單位的賬戶信息以及所有審批用戶的審批流轉(zhuǎn)信息，財(cái)務(wù)人員將該審批單據(jù)作為憑證的附件存檔，完成所有的業(yè)務(wù)流程。

作者：李雅潔 王國(guó)雄 黃巍 單位：國(guó)網(wǎng)新疆電力公司信息通信公司 遠(yuǎn)光軟件股份有限公司