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財務(wù)報價流程范文1

各子系統(tǒng)相互獨立，數(shù)據(jù)無法對接，不能共享。由于系統(tǒng)缺乏總體規(guī)劃，企業(yè)已有應(yīng)用系統(tǒng)之間相互獨立，數(shù)據(jù)不能實時共享，形成“信息孤島”，如：訂單無法對接到生產(chǎn)通知單，根據(jù)生產(chǎn)通知單生產(chǎn)后得出的產(chǎn)量表無法對接到計價單，產(chǎn)量表無法對接到財務(wù)系統(tǒng)等等。

二、印刷行業(yè)ERP信息管理系統(tǒng)構(gòu)建框架

第一，以生產(chǎn)管理為核心的“生產(chǎn)流”——確保準確配套、準時交貨。本文提出的生產(chǎn)為大生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括從產(chǎn)品報價（報價單，計價單）——組織生產(chǎn)（生產(chǎn)通知單）——完成生產(chǎn)（生產(chǎn)產(chǎn)量表）1.報價模塊。報價是印刷企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的起始點，也是核心，印刷企業(yè)“報價單”既是與客戶訂立合同的起點，也是開具生產(chǎn)通知單的依據(jù)，既是內(nèi)部成本中心分配的基礎(chǔ)，也是財務(wù)結(jié)算的根據(jù)。印刷行業(yè)產(chǎn)品繁多,客戶要求不一，報價單不應(yīng)為一個單一模式，應(yīng)針對此行業(yè)設(shè)計不同報價模塊，如按份結(jié)算報價模塊，按工藝結(jié)算報價模塊，按品種結(jié)算報價模塊，每種報價模塊都應(yīng)加入產(chǎn)量變化區(qū)間導(dǎo)致的不同報價結(jié)果。這樣，企業(yè)在錄入了基本信息之后，不同模塊可計算出不同報價，為企業(yè)提供了多種談判手段，為客戶提供了多樣化參考。此模塊形成“報價單”。2.生產(chǎn)模塊。由于印刷行業(yè)客戶對產(chǎn)品時效有極為苛刻的要求，作為核心的生產(chǎn)模塊必須考慮到材料供應(yīng)、流程精細管理、智能生產(chǎn)安排等，確保印刷品的時效，動態(tài)掌握生產(chǎn)的進展和完成情況。根據(jù)報價單，企業(yè)需要形成內(nèi)部用“生產(chǎn)通知單”，安排生產(chǎn)。而針對特定的印刷機型，報價模塊可與生產(chǎn)模塊對接，生成包括產(chǎn)量、紙張、機臺、生產(chǎn)起止時間、交貨時間、技術(shù)要求、其他特殊要求等在內(nèi)的詳細生產(chǎn)通知單。這樣生產(chǎn)調(diào)度直觀的了解到如何安排印刷，保證時效，提高收益。3.完成生產(chǎn)。印刷過程中可能會遇到客戶臨時變更部分印刷計劃，這樣需要生產(chǎn)調(diào)度隨時調(diào)整生產(chǎn)通知單，生產(chǎn)結(jié)束后，車間統(tǒng)計人員可以生成最終“產(chǎn)量表”。根據(jù)產(chǎn)量表，再結(jié)合之前與客戶訂立的報價單，形成最終的“計價單”。至此生產(chǎn)模塊基本結(jié)束，尤其產(chǎn)生的關(guān)鍵輸出——計價單、產(chǎn)量表要與財務(wù)模塊結(jié)合，計價單用于跟客戶結(jié)算，各責任中心分配收益，產(chǎn)量表用于產(chǎn)品成本分配等。

第二，以庫存管理為核心的“物流”——確保資源優(yōu)化、成本有效控制。本文所指物流也是大物流概念，包括從物資采購（采購清單）——材料耗用——庫存管理等（本月車間材料領(lǐng)用、消耗、結(jié)存匯總表）。1.物資采購模塊。物資采購是企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈的開始，同時又是物流和資金流的重要組成部分，對保證信息正常流動、交貨期、降低成本等有著非常重要的作用。因而采購管理信息系統(tǒng)一直是各行業(yè)實施ERP時關(guān)注的重點，ERP管理模式下的采購管理信息系統(tǒng)為改善流程、提高生產(chǎn)率、降低成本提供了極大的機會。此模塊，一方面使企業(yè)提高了自身的采購管理水平，系統(tǒng)中各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及時有效，準確率達，能夠?qū)φ麄€供應(yīng)鏈管理中的各相關(guān)環(huán)節(jié)和企業(yè)資源進行有效的規(guī)劃和控制，采購成本降低，采購周期縮短，資金占用率減少，采購效率大大提高；另一方面與公司應(yīng)用的其它子系統(tǒng)實現(xiàn)了很好的融合，企業(yè)信息在各部門之間流通加快，數(shù)據(jù)共享。根據(jù)不同要求統(tǒng)計某段時間的采購情況，生成“采購單”，實現(xiàn)了對采購流程的跟蹤管理，包括采購申請、制訂采購計劃;維護和修改采購單；查詢各種采購單的執(zhí)行狀態(tài)；收貨、退貨管理等功能。根據(jù)采購單制作相應(yīng)付款計劃并生成報表，付款計劃表需要跟現(xiàn)存財務(wù)軟件自動對接。2.材料消耗及庫存管理模塊。根據(jù)生產(chǎn)通知單，各車間從材料庫存中心領(lǐng)用材料，根據(jù)生產(chǎn)安排耗用材料，需要使用此模塊，到結(jié)算日，可以自動生成帶有材料領(lǐng)用、材料消耗及結(jié)存的明細表。即自動生成庫存管理臺賬。印刷ERP必須通過材料需求分析，完善的庫存管理包括庫齡管理，以及工單物料預(yù)算、工單定額領(lǐng)料等進行資源優(yōu)化，有效控制成本。使得印件所需紙張、油墨、輔料等能及時、準確、定額供應(yīng)。由此模塊生成的“材料結(jié)存單”既是下次采購的起點，也是庫存管理的重點。至此生產(chǎn)模塊基本結(jié)束，尤其產(chǎn)生的關(guān)鍵輸出——“采購清單”、“付款計劃表”、“材料收發(fā)存匯總表”要與財務(wù)模塊結(jié)合，采購清單用于跟供應(yīng)商結(jié)算，材料收發(fā)存匯總表用于各責任中心分配材料成本，同時用于庫存材料管理。

財務(wù)報價流程范文2

浙江電力根據(jù)自己的具體情況，結(jié)合MM模塊所提供的管理模式，對物料管理中的相關(guān)業(yè)務(wù)先進行了BPR(業(yè)務(wù)流程重組)，優(yōu)化并規(guī)范了25個物料管理的業(yè)務(wù)操作流程。(見表1)。這些流程包含了整個浙電物料管理中的相關(guān)業(yè)務(wù)活動。

一　物料管理的主數(shù)據(jù)管理和維護

在R／3系統(tǒng)的MM模塊中所涉及到基本數(shù)據(jù)主要有：物料主數(shù)據(jù)，供應(yīng)商主數(shù)據(jù)和采購主數(shù)據(jù)。在該模塊使用之前，首先要將這些主數(shù)據(jù)進行收集、整理和審核，確保它們的完整性和準確性，然后送入系統(tǒng)中，這是用好MM模塊的基本前提條件。

(1)物料主數(shù)據(jù)包含了物料的一些基本信息，如：物科的編碼，名稱，計量單位等，它可分為通用層和工廠層，其中通用層數(shù)據(jù)由浙電物料編碼小組統(tǒng)一維護，如果下屬各單位有新增物料，首先必須由專人向浙電編碼小組提出申請，并提供相關(guān)資料，然后由浙電編碼小組統(tǒng)一進行編碼，規(guī)范物料描述和計量單位，并錄入系統(tǒng)中：而工廠層數(shù)據(jù)主要包括MRP(物料需求計劃)參數(shù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、采購數(shù)據(jù)和存儲數(shù)據(jù)等針對特定單位的一些信息，它一般由浙電下屬單位各自指定專門的主數(shù)據(jù)維護員負責維護。

(2)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)包含了供應(yīng)商的一些基本信息，如：編號，名稱，地址、聯(lián)系人、財務(wù)數(shù)據(jù)和合伙人等，一般也把它分為通用層和工廠層，這兩層數(shù)據(jù)全部由浙電下屬各單位的供應(yīng)部門指定專人負責維護，根據(jù)浙電的具體情況，在維護供應(yīng)商主數(shù)據(jù)時，特意引入了它的合伙功能，這樣就可以解決了供貨方和開發(fā)票方不是統(tǒng)一的問題。

(3)采購主數(shù)據(jù)包括采購信息記錄和貨源清單。采購信息記錄為采購提供貨源信息，它說明供應(yīng)商與物料或服務(wù)的關(guān)系，并且?guī)椭少徣藛T確定供應(yīng)商提供貨物情況，包含的信息有相關(guān)供應(yīng)商提供該物料的價格、定價條件、供貨過多和不足的誤差限制、供應(yīng)商評估數(shù)據(jù)，可以供應(yīng)該物料的期間等，一般由浙電下屬各單位的采購業(yè)務(wù)員經(jīng)過詢報價和比價、創(chuàng)建采購訂單或框架協(xié)議后自動生成，也可以手工進行維護(這種方式一般不采用)。貨源清單指定了各單位內(nèi)允許(或不允許)的物料供貨源，并標注了貨源有效的期間。

二　物料需求計劃和采購申請

物料需求計劃的提出，是物資采購部門進行采購業(yè)務(wù)流程的前提，也是物料管理的一項重要內(nèi)容。浙電在SAPR／3系統(tǒng)中有手工創(chuàng)建，運行MRP(物料需求計劃)和通過PS模塊的ZT03程序(自行開發(fā))自動生成采購申請的方式。對于運行MRP計劃，首先必須在物料主數(shù)據(jù)中進行有關(guān)MRP參數(shù)的設(shè)置，這是最重要的基礎(chǔ)工作，如果不設(shè)置相關(guān)的參數(shù)或者參數(shù)設(shè)置不準確，則運行MRP后就得不到正確的結(jié)果，針對不同類型的物料，浙電在R／3系統(tǒng)中設(shè)置了不同的MRP參數(shù)，具體見表2。

根據(jù)以上建議設(shè)置的物料，浙電下屬各單位的物料計劃員在運行MRP后，就會自動生成采購申請；對于無物料主數(shù)據(jù)或緊急物料需求的采購一般采用直接手工創(chuàng)建采購申請：對于工程項目中需做計劃的物料采購可通過運行ZT03程序生成采購申請。浙電目前采用的物料需求確定可以簡要地用圖1來表示。

由圖1可知，一些需要申報計劃的物料需求(除工程物資外的用料)，需求人員可以事先在系統(tǒng)中創(chuàng)建預(yù)留(向倉庫提出的一個請求，要求倉庫為今后某個日期為某個目的物料發(fā)料做準備，一般包含有物料的名稱，需求日期、數(shù)量、用途等信息)，然后由物料計劃員在系統(tǒng)中運行MRP計劃自動產(chǎn)生采購申請；對于那些臨時物料的需求，由需求人員或計劃員手工在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請，在創(chuàng)建時必需指明科目類別和相應(yīng)的物料組(用以確定記帳的財務(wù)科目)；對于緊急物料的需求，若沒有庫存或庫存數(shù)量不夠，則也由需求人員或計劃員在系統(tǒng)中手工創(chuàng)建緊急采購申請(類型為EB)；對于需做計劃的工程物資用料可以運行ZT03程序來生成采購申請。不管采用哪種方式，系統(tǒng)最后的結(jié)果都是產(chǎn)生采購申請。

采購申請是采購業(yè)務(wù)員進行采購活動的依據(jù)，它提出了對物料或服務(wù)的需求，包含有物料的描述、數(shù)量，估價、到貨時間和采購員等信息。采購申請生成后需要進行審批，浙電根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需要對采購申請的審批策略設(shè)置分為兩級，即計劃員審批和物資采購部門領(lǐng)導(dǎo)審批。計劃員的批準稱為一級審批，經(jīng)過一級審批的采購申請，相應(yīng)的采購業(yè)務(wù)員可以對其進行詢報價處理，但不能進行創(chuàng)建采購訂單：物資采購部門領(lǐng)導(dǎo)的批準稱為二級審批，其只能對已經(jīng)經(jīng)過一級審批后的采購申請進行批準，經(jīng)過二級審批后的采購申請可以進行詢報價和創(chuàng)建采購訂單的處理。

三　采購業(yè)務(wù)管理

采購業(yè)務(wù)員先可以在R／3系統(tǒng)中找到由自己負責處理的采購申請清單，因為浙電屬于非制造企業(yè)，所以，所有的物料都必須通過向外部供應(yīng)商進行采購。浙電的采購流程可用圖2來描述。貨源可由系統(tǒng)確定或人工輸入。如果系統(tǒng)中有所需物料的貨源，系統(tǒng)可以自動找出貨源并給采購申請分配一個合適的貨源。因為貨源已知，已分配的采購申請就可以快速處理。浙電下屬各單位在SAP R／3系統(tǒng)中可以有兩種情況的貨源，即貨源清單和采購信息記錄，沒有引入采購協(xié)議。如果系統(tǒng)中沒有所需物料的貨源清單或采購信息記錄存在，那么就可以采用詢報價處理，通過向供應(yīng)商發(fā)出報價單申請，由供貨商提供報價單，采購員可以使用價格比較清單對報價單的價格和條件進行對比分析，以確定最優(yōu)惠的報價單，數(shù)據(jù)可自動存儲在采購信息記錄中，同時可以生成對報價不滿意的供貨商的回絕信。

貨源(供應(yīng)商)確定后，采購業(yè)務(wù)員根據(jù)確定的供應(yīng)商，參照采購申請創(chuàng)建采購訂單。浙電根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需要，在采購訂單中利用價格條件這一功能來解決各單位物資公司的管理費用問題。采購訂單是采購合同的一部分，它包含采購物料的清單、數(shù)量、單價、供貨時間、供應(yīng)商等信息，系統(tǒng)會根據(jù)這些信息自動及時地創(chuàng)建(或更新)相應(yīng)的采購信息。采購訂單創(chuàng)建完畢后必須審批，浙電在系統(tǒng)中對采購訂單的審批策略設(shè)置了一級，即采購部門領(lǐng)導(dǎo)的審批，只有經(jīng)過審批后的采購訂單才能下達給供 應(yīng)商，否則系統(tǒng)會拒絕收貨和付款。

當收到供應(yīng)商按照采購合同要求提供的物料時，倉庫保管員或采購業(yè)務(wù)員根據(jù)采購訂單打印出入庫單，由倉庫保管員參照入庫單進行驗貨入庫，并填寫完整入庫單，入庫方式目前浙電采用的有兩種：對于質(zhì)檢驗收手續(xù)簡單、所花時間比較短的物科，倉庫保管員可以直接將其入庫記帳，對于質(zhì)檢手續(xù)復(fù)雜，所花時間比較長的物料，則采用兩步進行，即先將其收貨入凍結(jié)庫存，待驗收完畢后，再入庫記帳。對于一收一付的采購，一般要求采購業(yè)務(wù)員和倉庫保管員先到現(xiàn)場驗貨后，再在系統(tǒng)中收貨。

收貨入庫工作完成后，財務(wù)部門可以在系統(tǒng)中查到相應(yīng)的收貨完成信息，然后就可以做發(fā)票處理和付款工作。浙電的發(fā)票處理業(yè)務(wù)根據(jù)各單位的實際情況，在R／3系統(tǒng)中有兩種處理方式，其一，由供貨廠家直接開發(fā)票給財務(wù)部門，財務(wù)人員根據(jù)采購訂單和相應(yīng)的發(fā)票在系統(tǒng)中輸入確認，根據(jù)產(chǎn)生的付款憑證進行付款：其二，利用供應(yīng)商中的合伙人功能，將開票方和供貨方分開，即由供貨方開票給物資公司，再由物資公司開發(fā)票給財務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。

四　庫存管理

浙電目前已經(jīng)在R／3系統(tǒng)中使用的庫存管理功能有：按照數(shù)量和價值實時管理物料庫存、項目庫存管理、貨物移動、盤點等。其業(yè)務(wù)流程主要包括收貨、退貨(這里指倉庫退貨到供應(yīng)商)，發(fā)料，退料(這里指從用料部門退到倉庫)、存儲轉(zhuǎn)移，報廢和盤點。

財務(wù)報價流程范文3

關(guān)鍵詞：SCM；物資條目；供應(yīng)商數(shù)據(jù)；采購流程

中圖分類號：TP311 文獻標識碼：A 文章編號：1009-3044（2014）20-4855-03

Application of SCM System in Cangdong Power Plant in the Purchase of Goods and Materials

CHEN Xiao-yan

（Hebei Cangdong Power Generation Co. Ltd.， Cangzhou 061113，China）

Abstract： This paper describes the use of SCM system in Cangdong plant material procurement， through the application of SCM system， BFS++ system and logistics network is the seamless connection， the key steps in the process of implementation and the difficulty of system are expounded， and the typical problems of the system on-line examples and analysis.

Key words： SCM； material supplier data entry； the procurement process；

滄東電廠機組投運初期，采用的物資采購系統(tǒng)是BFS++和國華物流網(wǎng)的結(jié)合體。由需求部門在BFS++中提需求，通過BFS++與物流采購網(wǎng)的接口程序，將需求導(dǎo)入物流網(wǎng)，由采購人員在物流網(wǎng)進行采購。雖然兩個系統(tǒng)結(jié)合比較完美，但是還是存在如下問題：

①物資人員需手工進行平衡利庫，系統(tǒng)不能自動進行平衡利庫，物資人員進行人為的平衡利庫，由于需求條目數(shù)過多，造成利庫不充分，日久造成庫存增加。

②無法實現(xiàn)需求申請的出庫跟蹤，雖然物流采購網(wǎng)實現(xiàn)需求計劃到訂單的跟蹤，但無法實現(xiàn)需求申請的出庫跟蹤。

③沒有專職的數(shù)據(jù)維護組織，造成電廠層面沒有統(tǒng)一的物資主數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)傳送至物流網(wǎng)時出現(xiàn)錯誤。

1 SCM系統(tǒng)的定位與實施原則

SCM的中文意思是供應(yīng)鏈系統(tǒng)。ERP是Enterprise Resources Planning（企業(yè)資源計劃）的縮寫，是一套將財會、分銷、制造和其他業(yè)務(wù)功能合理集成的應(yīng)用軟件系統(tǒng)。滄東SCM系統(tǒng)采用oracle公司的ERP軟件系統(tǒng)，由IBM公司負責實施顧問。

1.1 SCM的定位原則及說明

①成為采購，庫存管理的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)；②成為物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護中心；③總部，電廠共享的數(shù)據(jù)中心；④實現(xiàn)業(yè)務(wù)和財務(wù)的緊密集成；⑤實現(xiàn)需求計劃，采購尋源，采購執(zhí)行，物資領(lǐng)用的系統(tǒng)集成和信息流貫通；⑥提高采購，庫存管理，操作人員的效率。

1.2 BFS++與SCM系統(tǒng)的項目相關(guān)定位與各自的主要職能

1） 定位：

BFS++：生產(chǎn)物資需求的提出和執(zhí)行。

SCM：物資需求的匯總，采購執(zhí)行。

2） 主要職能：

BFS++：負責生產(chǎn)物資需用計劃的提出、領(lǐng)料需求的提出、成本的統(tǒng)計分析、需用計劃執(zhí)行進度反饋。

SCM：負責物資基礎(chǔ)信息的維護、物資需用計劃的匯總和采購進度的跟蹤、采購訂單執(zhí)行、物資出入庫、倉庫收耗存統(tǒng)計、采購及庫存管理統(tǒng)計分析等。

1.3 物流網(wǎng)與SCM系統(tǒng)的項目相關(guān)定位與各自的主要職能

1） 定位：

物流網(wǎng)：采購信息的詢價和報價信息收集。

SCM：采購管理，采購執(zhí)行系統(tǒng)。

2） 主要職能：

物流網(wǎng)：負責詢價、報價信息收集。

SCM：負責供應(yīng)商基礎(chǔ)信息維護、供應(yīng)商認證及發(fā)出詢價、比價選擇供應(yīng)商、建立訂單和一攬子協(xié)議、供應(yīng)商基礎(chǔ)信息維護、采購訂單的審批、采購訂單入庫等。

2 SCM系統(tǒng)的實施

SCM系統(tǒng)上線前的準備工作主要是數(shù)據(jù)收集，需要收集的數(shù)據(jù)分為兩類：靜態(tài)數(shù)據(jù)、動態(tài)數(shù)據(jù)。

2.1 靜態(tài)數(shù)據(jù)的收集

靜態(tài)數(shù)據(jù)收集項目如表1：

靜態(tài)數(shù)據(jù)梳理工作最重要的兩項數(shù)據(jù)是：物資條目、供應(yīng)商數(shù)據(jù)。這兩項重要的數(shù)據(jù)在收集之前要經(jīng)過嚴格的梳理來保證數(shù)據(jù)的質(zhì)量，避免跨系統(tǒng)銜接由數(shù)據(jù)帶來的諸多問題，重點是物資數(shù)據(jù)和供應(yīng)商數(shù)據(jù)等的一致。

1） 物資條目的梳理

未來導(dǎo)入SCM的物資條目將以物流編碼為準，BFS++中的物資條目只有存在與物流編碼的正確關(guān)聯(lián)才能導(dǎo)入SCM。

①物資條目的補充：BFS++中尚無統(tǒng)一編碼的庫存條目，需要從BFS++中提交維護申請和維護確認，完成尚無統(tǒng)一編碼的有庫存條目的物資編碼補充；

②映射關(guān)系的補充：對于所有BFS++中有效并且未來需要使用的條目，如果沒有和物流編碼建立對應(yīng)關(guān)系，都應(yīng)提交維護申請，補充映射。

③錯誤映射關(guān)系的調(diào)整：BFS++與物流條目的映射中存在一些錯誤的對應(yīng)，如兩邊的條目名稱或規(guī)格、型號根本不是同一個物資，這類映射關(guān)系需要從系統(tǒng)中提取出現(xiàn)有電廠映射數(shù)據(jù)，進行檢查核對。

④重復(fù)映射的調(diào)整：在BFS++與物流編碼的映射中存在多個BFS++條目對應(yīng)一個物流編碼的現(xiàn)象，客觀上形成了一物多碼，并且影響未來SCM接口回寫現(xiàn)有量，因此必須保證導(dǎo)入SCM的數(shù)據(jù)存在的是一對一的唯一性映射。對于重復(fù)的映射，需要由技術(shù)人員提取出專門的檢查表，由編碼維護人員處理形成唯一映射，完全解除映射的條目按前述規(guī)則將會徹底停用，請同時注意這類處理需要考慮現(xiàn)存數(shù)據(jù)（如需求計劃、工單）是否引用了這些條目，進行同步的替換處理。

⑤計量單位的處理：核對BFS++條目與對應(yīng)的物流編碼計量單位是否一致，否則將可能會出現(xiàn)需求計劃與訂單或者出庫差別很大的情況，原則上應(yīng)以物流編碼的單位為準，調(diào)整BFS++計量單位。

⑥財務(wù)分類的處理：導(dǎo)入SCM的BFS++條目必須具備正確的財務(wù)分類，所以所有財務(wù)分類為空或不正確的條目都應(yīng)首先梳理完畢。

2） 供應(yīng)商數(shù)據(jù)的梳理

供應(yīng)商的數(shù)據(jù)收集如表2所示：

首先導(dǎo)出物流網(wǎng)的所有供應(yīng)商，在其中篩選出需要的供應(yīng)商填入上表中的前三項。然后導(dǎo)出財務(wù)FMIS系統(tǒng)中的供應(yīng)商。FMIS供應(yīng)商的編碼即為SCM的供應(yīng)商編碼。

2.2 動態(tài)數(shù)據(jù)的收集

動態(tài)數(shù)據(jù)的收集包括：一攬子協(xié)議，未結(jié)訂單，庫存現(xiàn)有量，各電廠需求申請和工單導(dǎo)入條件。動態(tài)數(shù)據(jù)相對靜態(tài)數(shù)據(jù)收集來說，任務(wù)量小，該文不再進行詳細闡述。

2.3 SCM系統(tǒng)上線

SCM上線后， BFS++、FMIS、HR、物流網(wǎng)等多個系統(tǒng)集成到一起，數(shù)據(jù)的一致性是保證系統(tǒng)正常運行的重要因素。主要包括：

①物資需用計劃的類型與季度計劃上的類型的一致性；

②物資需用計劃、需求單、工單上專業(yè)的一致性；

③工單、需求單上的科目與FMIS的一致性；

④物資條目與SCM的物資編碼的一致性；

⑤FMIS供應(yīng)商地點與采購網(wǎng)上供應(yīng)商信息的一致性；

⑥各單位都要維護集中采購的供應(yīng)商；

⑦在SCM中，物流的供應(yīng)商，必須也是物流集中采購相關(guān)廠的供應(yīng)商。物流公司供應(yīng)商維護崗位。要在維護物流公司供應(yīng)商，提醒相關(guān)廠維護供應(yīng)商地點層信息。

SCM系統(tǒng)采購流程如圖所示：

整個采購系統(tǒng)的流程為：①BFS++提出需求計劃通過接口程序傳入SCM；②在SCM中匯總計劃，進行平衡利庫，計劃匯總；③在SCM中進行打包，審批，形成采購申請；④通過接口程序?qū)CM中詢價單至物流網(wǎng)；⑤供應(yīng)商在物流網(wǎng)進行報價；⑥報價結(jié)束后，進行評分比選；⑦將物流網(wǎng)評分比選結(jié)果傳入SCM；⑧在SCM中選擇中標供應(yīng)商，形成采購訂單提交領(lǐng)導(dǎo)審批；⑨將中標通知通過接口程序至物流網(wǎng)通知供應(yīng)商中標；⑩到貨后，進行入庫。

3 SCM系統(tǒng)上線后的問題及解決辦法

3.1 BFS++需求計劃不能導(dǎo)入SCM系統(tǒng)

化驗班有一個需求計劃無法導(dǎo)入SCM系統(tǒng)，經(jīng)查找發(fā)現(xiàn)，該需求計劃中有一條物資的條目已經(jīng)被停用。故我們建議化驗班刪除該條需求計劃，待重新維護該物資編碼后再重新填報該需求。

3.2 有些需求計劃的某些物資，打包時無法找到，無法采購

在實際采購中我們發(fā)現(xiàn)同一個需求申請中的物資，某些條目物資在電廠打包時找不到，開始以為是該物資利庫后沒有采購必要了，但后來發(fā)現(xiàn)情況不是這樣，在仔細核實后發(fā)現(xiàn)該類物資是屬于“設(shè)置了最大最小庫存的物資”，儲備定額內(nèi)物資通過安全庫存和最大最小庫存的方式進行管理，所有設(shè)有安全庫存和最大最小庫存的物資都屬于定額內(nèi)物資。設(shè)置最大最小庫存的物資不參與平衡計劃，直接產(chǎn)生采購申請。因此該類物資不會出現(xiàn)在計劃工作臺，不參與利庫，直接產(chǎn)生采購申請。

3.3 如果發(fā)現(xiàn)已批準的采購訂單價格發(fā)生變動，采購員在系統(tǒng)中該怎么做？

1） 已經(jīng)辦理接收的，首先將入庫物資退庫至供應(yīng)商，然后由采購員修改相應(yīng)采購訂單中數(shù)據(jù)行的價格，重新執(zhí)行審批流程，審批結(jié)束后由庫管員重新接收入庫；

2） 未辦理接收，由采購員修改采購訂單，審批后由庫管員進行接收入庫。

3.4 在報價結(jié)束后，我們發(fā)現(xiàn)有的報價單導(dǎo)入不到SCM

在將報價情況導(dǎo)入SCM系統(tǒng)時，發(fā)現(xiàn)報價單未導(dǎo)入SCM，經(jīng)查找發(fā)現(xiàn)在該詢價單中，有尚未做映射的供應(yīng)商報了價，故報價單無法導(dǎo)入。將該供應(yīng)商做了映射后，報價情況順利導(dǎo)入。

3.5 物資到貨后剛開始無法查到該物資是屬于哪個專業(yè)，無法通知相應(yīng)的人來驗收貨物。

通過摸索，我們發(fā)現(xiàn)兩種方法可以實現(xiàn)此需求

1） 在“接收”、“接收事務(wù)處理”界面鼠標定位到要查詢的訂單行，然后選擇工具菜單里的“查詢需求”可以查到關(guān)聯(lián)的需求計劃行；

2） 在采購、庫存相關(guān)的職責里（一般用戶、查詢用戶）客戶化單據(jù)報表菜單下都有“需求計劃采購進度查詢”，可以查詢訂單相關(guān)需求；

兩種查詢方法，必須是按照流程從BFS++提需求計劃，到SCM采購的物資，否則無法實現(xiàn)查詢追溯。

3.6 SCM系統(tǒng)上線后對BFS++主要的影響和要求

SCM系統(tǒng)上線后，主要的變化有：

原在BFS++中進行條目維護將取消，由集團集中維護；

BFS++中沒有與SCM建立映射的物資編碼將全部停用；

BFS++產(chǎn)生的采購需求、領(lǐng)料需求、工單需求，是通過接口程序?qū)隨CM，而非錄入，這些單據(jù)的狀態(tài)問題應(yīng)特別注意；

所有執(zhí)行完的需求計劃要執(zhí)行關(guān)閉操作。

4 結(jié)束語

SCM項目本著服務(wù)生產(chǎn)優(yōu)化物資管理總體流程；增強部門間的協(xié)同配合；建立相關(guān)系統(tǒng)的信息集成和業(yè)務(wù)銜接的思路構(gòu)建解決方案，通過項目實施可以給我們帶來以下好處：

①需求計劃進行電廠和集團兩級利庫，提高需求匯總平衡的準確性、充分利用完整的庫存信息；

②匯總各廠庫存信息，選擇有效的供應(yīng)方式，進行集團內(nèi)的物資總體調(diào)劑；

③建立直達通道，發(fā)揮戰(zhàn)略采購的集約效應(yīng)，更高效地為生產(chǎn)服務(wù)；

④跟蹤需求計劃的相關(guān)采購進度和執(zhí)行進度，反饋計劃準確率，形成計劃的閉環(huán)管理；

⑤實現(xiàn)年度計劃、季度計劃的編制匯總，進行需求計劃與季度計劃的對比， 指導(dǎo)集采實現(xiàn)；

⑥支持多種采購方式，結(jié)合不同的物資類型和采購目的，從業(yè)務(wù)流程的角度長短搭配、快慢結(jié)合，形成多層次的采購管理；

⑦管理聯(lián)儲倉庫的設(shè)置，記錄和分析聯(lián)儲物資的使用情況，有效推進聯(lián)合儲備的實施；

⑧掌握供應(yīng)商代儲庫存信息，記錄代儲物資的使用；

⑨實現(xiàn)物資業(yè)務(wù)與財務(wù)集成，提升財務(wù)對物資的管理水平；

⑩梳理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，建立系統(tǒng)間的對照關(guān)系，逐步推進數(shù)據(jù)的一致性；

結(jié)合實際情況，應(yīng)充分利用系統(tǒng)的優(yōu)點為電廠生產(chǎn)實際服務(wù)。當然，系統(tǒng)還存在一些需要改善的問題，比如采購環(huán)節(jié)不是很流暢，系統(tǒng)界面不是很人性化等等，需要我們繼續(xù)進行探索和完善。

財務(wù)報價流程范文4

關(guān)鍵詞：SBO 用友 總賬 供應(yīng)鏈

一、引言

SAP Business One簡稱SBO，是德國SAP公司專為中小型企業(yè)設(shè)計的ERP管理軟件，這一解決方案操作簡便、經(jīng)濟適中，使用者利用單一整合的系統(tǒng)對銷售、配送和財務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵業(yè)務(wù)功能進行全面、系統(tǒng)的管理。SBO針對不同國家的個體情況進行了本地化處理， SBO中文版是SAP公司專門針對中國成長型企業(yè)設(shè)計的產(chǎn)品，它提供直觀并能快速實施的解決方案，滿足企業(yè)標準的業(yè)務(wù)需求以及持續(xù)發(fā)展的要求，幫助企業(yè)解決管理問題。

用友U8企業(yè)應(yīng)用套件（簡稱用友ERP-U8）是我國ERP普及旗艦產(chǎn)品，是中國用戶量最大、應(yīng)用最全面、行業(yè)實踐最豐富的ERP，并與我國企業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐相結(jié)合，形成了我國企業(yè)最佳經(jīng)營管理平臺。U8全面集成了財務(wù)、生產(chǎn)制造及供應(yīng)鏈的成熟應(yīng)用，延伸客戶管理至客戶關(guān)系管理（CRM），并對于零售、分銷領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了全面整合。

本文選取SBO中文版和用友U8.72兩種在中國市場上普及的ERP軟件對它們的功能特性進行對比分析。

二、財務(wù)會計模塊

（一）總賬系統(tǒng)模塊

用友U8.72的總賬是財務(wù)系統(tǒng)的核心模塊，它除了提供憑證處理、賬簿處理、出納管理和期末轉(zhuǎn)賬等基本核算功能外，還提供個人、部門、客戶、供應(yīng)商、項目核算等輔助管理功能。總賬系統(tǒng)可與多個系統(tǒng)集成應(yīng)用，包括成本管理、項目管理、應(yīng)收/付款管理、工資管理、固定資產(chǎn)等。總賬模塊的應(yīng)用初始設(shè)置在下屬的“設(shè)置”功能進行，包括會計科目期初余額的錄入；憑證、賬簿的填制和打印格式；預(yù)算控制等。憑證的填制、審核、查詢、打印、科目匯總、記賬等則在“憑證”功能下完成。“出納”功能提供日記賬的查詢、打印、銀行對賬等操作。相關(guān)賬表的查詢和打印均在“賬表”、“綜合輔助賬”中完成，用友U8.72的輔助核算功能比較固化，允許設(shè)置的核算項目包括：產(chǎn)品、客戶、供應(yīng)商、部門、職員，再加一個自定義，不允許設(shè)置多個自定義的輔助核算。

SBO的財務(wù)模塊包括公司會計和財務(wù)運作所需的全部功能和報表。使用財務(wù)模塊，可以記錄所有與財務(wù)會計相關(guān)的交易。在SBO中財務(wù)模塊的大部分的初始化操作，并不在“財務(wù)”模塊進行，更沒有“設(shè)置”功能來專門引導(dǎo)操作。在SBO的管理模塊，能完成幾乎所有模塊的初始化設(shè)置，“管理”模塊下的“系統(tǒng)初始化”主要是完成賬套公司的基本初始信息，比如公司明細、憑證設(shè)置，會計科目的期初余額等。而“管理”模塊下的“設(shè)置”則分模塊進行基本設(shè)置，如財務(wù)、銷售、采購、庫存等。這些設(shè)置一旦在“管理”模塊下完成，將會指導(dǎo)各個模塊的操作。SBO的“財務(wù)”模塊主要可以完成憑證的填制、審核、匯率差異的核算，另外在“財務(wù)”模塊下專門設(shè)置有“預(yù)算安裝”和“成本會計”兩個模塊。如果公司管理預(yù)算，則可以生成報表來從預(yù)算角度查看業(yè)務(wù)活動；而使用成本會計，可以詳細分析特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的費用和收入，以確定公司業(yè)務(wù)活動的獲利能力。“財務(wù)”模塊下的“財務(wù)報表”主要從會計、財務(wù)、比較和預(yù)算四個方面提供報表分析功能。SBO財務(wù)模塊更多體現(xiàn)了財務(wù)與業(yè)務(wù)的一體化，沒有核算項目的概念，要求將業(yè)務(wù)單據(jù)作為起點，在單據(jù)上記錄客戶、產(chǎn)品、部門等信息。

（二）應(yīng)收/付款模塊

用友U8.72的應(yīng)收/付款管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)企業(yè)與客戶/供應(yīng)商之間業(yè)務(wù)往來賬款的核算和管理，以銷售/采購發(fā)票、其他應(yīng)收/付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售/采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項，處理應(yīng)收/付款項的收回/支付、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理的功能，實現(xiàn)對應(yīng)收款的管理。在用友U8.72的應(yīng)收/付款模塊中，進行單據(jù)的處理時，比如在填制應(yīng)收款管理中的銷售專用發(fā)票時，按照要求填制完整信息后，再對該銷售專用發(fā)票進行審核，審核通過后系統(tǒng)會自動彈出提示“是否立即制單”，若選擇“是”，則會馬上進入到填制憑證的界面，根據(jù)該銷售專用發(fā)票制作相關(guān)憑證，完成后，憑證將會傳遞到“總賬”系統(tǒng)中，在“總賬”系統(tǒng)和“應(yīng)收款管理”系統(tǒng)中的憑證查詢處都可以查看到該憑證，在“總賬”系統(tǒng)中還可以看到該憑證是從應(yīng)收系統(tǒng)而來，同時，“總賬”系統(tǒng)里不允許對外來系統(tǒng)傳遞來的憑證進行任何的修改和刪除操作，若要修改或是刪除必須回到生成憑證的系統(tǒng)中去進行，完成后，“總賬”中的憑證也會相應(yīng)的發(fā)生變動。用友U8.72的“應(yīng)收/付款管理”模塊中分別對應(yīng)的應(yīng)收/付款單據(jù)的錄入功能，記錄企業(yè)的收/付款操作，并與應(yīng)收/付款進行核銷，以達到欠款和收/付款一一對應(yīng)、抵消的功效。

SBO中沒有把應(yīng)收/付賬款模塊單獨列出，而是把銷售管理和應(yīng)收賬款合為一個模塊：銷售―應(yīng)收賬款，與之對應(yīng)的采購管理和應(yīng)付賬款合為采購―應(yīng)付賬款。這兩個模塊的功能和結(jié)構(gòu)基本類似，以銷售―應(yīng)收賬款模塊為例進行分析。SBO是以業(yè)務(wù)單據(jù)作為重要依據(jù)，在單據(jù)上記錄客戶、產(chǎn)品、部門等信息。而銷售管理與應(yīng)收賬款可以說是前因后果的關(guān)系，所以SBO在模塊設(shè)計的時候把這兩個聯(lián)系緊密的模塊整合到一起，在該模塊下，從銷售報價到銷售訂單的填制，從發(fā)貨到開具發(fā)票，從后期的退貨到?jīng)_銷發(fā)票金額等，流程化的操作，一環(huán)扣一環(huán)。在SBO中，不同的銷售類型，有不同的流程和單據(jù)。比如，先發(fā)貨后開票的銷售過程，在SBO中的操作流程是：銷售報價單―銷售訂單―交貨單―應(yīng)收發(fā)票；先開票后發(fā)貨的銷售過程，則是銷售報價單―銷售訂單―應(yīng)收預(yù)留發(fā)票―交貨單。又如，開發(fā)票之前發(fā)生退貨，SBO的操作流程是：銷售報價單―銷售訂單―交貨單―退貨單；而開發(fā)票之后發(fā)生退貨，流程則是：銷售報價單―銷售訂單―交貨單―應(yīng)收發(fā)票―應(yīng)收款項憑證。由于銷售業(yè)務(wù)不可避免的會影響財務(wù)數(shù)據(jù)，所以在影響財務(wù)數(shù)據(jù)的銷售單據(jù)填制成功的同時，SBO的財務(wù)數(shù)據(jù)就已經(jīng)自動的進行了相關(guān)調(diào)整。比如，添加一張銷售交貨單后，SBO財務(wù)模塊中的日記賬分錄就會自動添加一筆財務(wù)憑證：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品。除了在財務(wù)模塊的日記賬分錄列表中可以查看到以外，還可以在銷售―應(yīng)收賬款“交貨單”的“會計”選項卡上查看到該筆單據(jù)所對應(yīng)形成的財務(wù)憑證。SBO把銀行業(yè)務(wù)單獨作為一個模塊獨立出來，以“收付款”模塊的形式體現(xiàn)出來，在該模塊下，可以執(zhí)行所有涉及銀行賬戶的貨幣交易，包括手動和自動創(chuàng)建各種付款方式的收款和付款；手動和自動執(zhí)行內(nèi)部對賬與外部對賬等。

（三）固定資產(chǎn)模塊

用友U8.72的固定資產(chǎn)系統(tǒng)是一個獨立的模塊，主要提供資產(chǎn)管理、折舊計算、統(tǒng)計分析等功能。其中資產(chǎn)管理主要包括原始設(shè)備的管理、新增資產(chǎn)的管理、資產(chǎn)減少的處理、資產(chǎn)變動的管理等，并提供資產(chǎn)評估及計提固定資產(chǎn)減值準備功能，支持折舊方法的變更；折舊計算功能主要體現(xiàn)在可以按月自動計算折舊，生成折舊分配憑證；U8.72還提供了固定資產(chǎn)的賬表功能，輸出固定資產(chǎn)相關(guān)的報表和賬簿。U8.72的固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)可以用于固定資產(chǎn)總值、累計折舊數(shù)據(jù)的動態(tài)管理，協(xié)助設(shè)備管理部門做好固定資產(chǎn)實體的各項指標的管理、分析工作。

SBO并沒有單獨把固定資產(chǎn)作為一個模塊獨立出來，而是把它作為物料的一種來進行管理，在庫存―物料主數(shù)據(jù)中，除了可以錄入和管理一般的倉庫、銷售、采購物料以外，還可以記錄固定資產(chǎn)這一特殊的物料。固定資產(chǎn)屬于采購的物料，但這類物料既不銷售，也不用作生產(chǎn)中的原材料，而是在公司內(nèi)部使用。固定資產(chǎn)可以是內(nèi)部使用的一臺計算機或一件家具等，在添加某個物料主數(shù)據(jù)的資料時，把物料屬性選擇固定資產(chǎn)這一類，就是把一種單獨的狀態(tài)分配給該物料。這種類型的物料要與采購物料、銷售物料和庫存物料分開維護。固定資產(chǎn)物料必須鏈接到會計核算中資產(chǎn)的相應(yīng)費用科目。輸入固定資產(chǎn)的應(yīng)付發(fā)票或收貨采購訂單時，直接過賬到相應(yīng)的固定資產(chǎn)科目，而不是采購科目。把增值稅過賬到“設(shè)備和資產(chǎn)的增值稅”科目，而不是通常的物料采購增值稅科目。固定資產(chǎn)的計提折舊主要在財務(wù)模塊完成，在財務(wù)―周期性過賬中設(shè)置相關(guān)的計提頻率和過賬日期，到期系統(tǒng)提醒進行周期性過賬操作。

三、供應(yīng)鏈模塊

用友U8.72的供應(yīng)鏈模塊主要由四個模塊構(gòu)成，分別是采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算。以一筆普通的采購業(yè)務(wù)為例，在用友U8.72中，在“采購管理”模塊錄入采購請購單，再根據(jù)采購請購單錄入采購訂單，貨到了后錄入采購到貨單，若采購管理系統(tǒng)與庫存管理系統(tǒng)集成使用，則要到“庫存管理”模塊里錄入采購入庫單，然后回到“采購管理”模塊錄入采購發(fā)票，進行采購結(jié)算，最后到“存貨核算”系統(tǒng)中進行采購成本的核算，確認采購商品的采購成本，采購結(jié)算后的發(fā)票會自動傳遞到“應(yīng)付款管理”系統(tǒng)中，需要在“應(yīng)付款”管理系統(tǒng)審核確認后制單，形成應(yīng)付賬款并傳遞給“總賬”系統(tǒng)。以一筆普通的銷售業(yè)務(wù)為例，先在“銷售管理”系統(tǒng)中錄入銷售報價單，再由此生成銷售訂單、銷售發(fā)貨單，到“庫存管理”系統(tǒng)生成銷售出庫單，回到“銷售管理”系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票，最后到“應(yīng)收款管理”系統(tǒng)中查看傳遞過來的應(yīng)收單，制單形成憑證。由此可以看出，在用友U8.72中完成一筆普通的采購/銷售流程，要在“采購/銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)付/收款管理”中進行輪流的相關(guān)操作，前后關(guān)系、流程脈絡(luò)等需要非常清晰明了才不容易出錯。

SBO的供應(yīng)鏈模塊主要由三大模塊構(gòu)成：銷售―應(yīng)收賬款、采購―應(yīng)付賬款、庫存。由于銷售和應(yīng)收、采購和應(yīng)付均合成了一個模塊，所以不需要在執(zhí)行一個采購業(yè)務(wù)流程或銷售流程時在多個模塊中進行操作。在SBO中執(zhí)行一個普通的采購流程，需要在“采購―應(yīng)付賬款”模塊下先錄入采購訂單―收貨采購訂單―應(yīng)付發(fā)票，表面上看起來很簡單，但是錄入單據(jù)后對庫存和財務(wù)模塊都帶來了影響。收貨采購訂單一旦生成，庫存中該物料的庫存數(shù)量會馬上增加，同時該物料的成本價也會根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的庫存成本核算方法進行重新計算，在日記賬分錄中也會自動地添加一筆核算采購物料成本的憑證數(shù)據(jù)。而一個普通的銷售流程也是類似的，在“銷售―應(yīng)收賬款”模塊下，先錄入銷售訂單，再錄入交貨單，再開具應(yīng)收發(fā)票即可完成，但同樣的庫存的物料數(shù)量會減少，交貨單和應(yīng)收發(fā)票的添加會使系統(tǒng)自動的完成兩筆添加至財務(wù)模塊的日記賬分錄中。

四、人力資源模塊

用友U8.72的人力資源模塊主要是體現(xiàn)在薪資管理上，可以設(shè)置工資類別，建立多類別的工資管理系統(tǒng)，不同工資類別按照不同的工資計算項目，利用不同的計算公式，以員工的薪資原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計算應(yīng)發(fā)工資、實發(fā)工資等，編制工資結(jié)算單，并提供自動計算個人所得稅、對工資進行變動調(diào)整、工資分攤、計提、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)功能。

SBO的人力資源模塊可以記錄和維護公司員工的信息，如年齡、婚姻狀況、護照和身份證號碼、電話號碼以及家庭地址和工作地址。還可以管理員工的教育背景、工作經(jīng)歷、職業(yè)考評結(jié)果和缺勤記錄的信息，分析員工成本和工資，創(chuàng)建各種報表和員工清單以更有效地運行業(yè)務(wù)，但SBO人力資源管理模塊系統(tǒng)僅能提供員工清單、缺勤報表和電話簿三種標準報表。

四、小結(jié)

總的來說，從總賬系統(tǒng)到供應(yīng)鏈管理和人力資源管理，用友U8.72和SBO在功能配置上都所不同，用友U8.72作為我國本土開發(fā)研制的ERP軟件，所有的操作幾乎是國內(nèi)財務(wù)的手工翻版，適合我國具體的情況，用戶非常容易上手，但是各種模塊功能的堆砌情況嚴重，模塊設(shè)計和操作不夠簡潔明了，軟件的集成性低且不穩(wěn)定。SBO經(jīng)過我國財務(wù)專家參與本地化，軟件使用也完全符合我國法律和應(yīng)用習慣的要求，囊括了我國會計制度以及會計流程中的特殊要求，同時SBO還采用用戶熟悉的WINDOWS風格，清晰易懂，設(shè)計布局合理，特有的拖放功能也使使用者非常方便，財務(wù)與物流高度集成，是國內(nèi)ERP軟件望塵莫及的，但SBO在人力資源管理的薪資方面和固定資產(chǎn)管理方面功能都還有待完善。J

參考文獻：

1.趙建新，宋郁，周宏.新編用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實驗教程[M].北京：清華大學出版社，2009.

財務(wù)報價流程范文5

一、采購管理總結(jié)分析

1. 采購管理內(nèi)容

過去的一年，采購部涉及到的管理內(nèi)容基本到位，其中部門流程中的報價管理，應(yīng)付賬款、部門之間的溝通、崗位職責的劃分、供應(yīng)商鏈的管理、倉庫的收管發(fā)及5S管理已取初步效果，倉庫管理責制基本到位，7S管理已初見成效，倉庫產(chǎn)品擺放相比之前規(guī)范，數(shù)量準確性有提高，各倉管員的工作內(nèi)容明確，但深度不夠，還需要在工作加強管理力度，與部門員工一起探討部門流程和方法，及加強監(jiān)督，不斷督導(dǎo)部門走上正規(guī)化

2. 管理方法分析 (優(yōu)點、缺點、管理存在的盲點等，改善措施)

管理方法主要以監(jiān)督、督導(dǎo)、協(xié)助等方式進行，并針對問題單獨進行分析，對于新進人員先集體授課、再以老帶新，以實際工作為主要方式在工作中不斷提升員工能力，并優(yōu)化采購流程，規(guī)范采購方法，責任到人的模式，加強各人員的工作責任。

管理上現(xiàn)場管理相對缺乏或不到位，對事情的處理盯的不夠緊，面對面的溝通管理方式應(yīng)該加強，且缺乏對采購員灌輸管理方法的方式，應(yīng)該逐步讓各職員學會自我管理，人人管理的模式，以提高工作的主觀能動性，沒有最大限度的激發(fā)各職員的工作主動性，和及時反應(yīng)問題及解決問題的工作方式，各職員對問題的反應(yīng)情況表現(xiàn)為遲鈍，因此帶來工作效率不高，解決問題不及時等

二、采購流程分析(各流程的可行性，缺點，執(zhí)行程度等)

目前采購部總體來說流程比較適合目前的發(fā)展狀況。供應(yīng)商檔案管理較完善，能夠準確地反應(yīng)供應(yīng)商的基本信息狀況，但需要不斷改進，力求做到局外人可理解的程度，采購詢價、報價流程、應(yīng)付賬款等操作模式順暢，各職員的掌控性也較好，不存在嚴重性問題，能夠滿足銷售部門的服務(wù)需求;

a. 供應(yīng)商開發(fā)過程受到限制，過去一年里主要采用為網(wǎng)絡(luò)、供方銷售代表自動上門，產(chǎn)品名錄等途徑開發(fā)供應(yīng)商，由于普寧、潮汕的特性，許多供應(yīng)商不太愿在網(wǎng)絡(luò)及產(chǎn)品名錄上登記相關(guān)供求信息，導(dǎo)致過去的一年里，供應(yīng)同開發(fā)的數(shù)量不足，所開發(fā)供應(yīng)商從采購五要素(適時、適地、適質(zhì)、適量、適價)來分析也不適合發(fā)展長期合作的需要。所以開發(fā)供應(yīng)商的模式有待改進、完善。

b. 供應(yīng)商評估流程基本上還是靠各職員的平時合作過程中對品質(zhì)、貨期、服務(wù)等進行簡單的評估，雖評估結(jié)果相對比較客觀，但不能直觀的反應(yīng)出問題的所在，且倉庫人員及其他部門人員參基本上沒有參與供應(yīng)商的評估工作，目前只是采購部單一的印象概念; 造成評估受到的因素主要表現(xiàn)在數(shù)據(jù)收集困難、相關(guān)部門參與的程度不夠、供應(yīng)商改善意識遲緩及雙方對服務(wù)、產(chǎn)品品質(zhì)的認識程度的差異所致。因此對程序中所規(guī)定的規(guī)范化評估程序執(zhí)行不起來

c. 詢價、報價流程的實用性較差，各職員基本上以經(jīng)驗報價、供應(yīng)商報價為基礎(chǔ)，且兩組人員報價存在差異，即利潤空間幅度不靠近;采購人員的自我核價(做成本模式)能力不高，對市場原材料的價格把握不準確，也不夠及時主動，加上供應(yīng)商對核價的方法不原透露，所以提高核價能力速度遲緩，相關(guān)報價方法、把握原材料的主動性及時性、供方報價的要求需要進一步完善。

d. 銷售報價在一定程度上受客戶限制，采購報價相對被動，財務(wù)部門無法提供相關(guān)的成本利潤給到采購部門，造成采購員無法很好的控制利潤空間，可能可行的辦法需要調(diào)整報價的活動性，需要財務(wù)部門的大力支持，提供相關(guān)數(shù)據(jù)

e. 供應(yīng)鏈的整合優(yōu)化工作正在啟動過程當中，困難相對較大，主要表現(xiàn)在：

(1)、內(nèi)部員工自身的信心不足

(2)、業(yè)務(wù)員部門與客戶的溝通不足，如存在許多的無理退貨，造成采購與供應(yīng)商之間的溝通存在分歧，

(3)、部門人員參與的程度不夠，平時與供應(yīng)商的溝通不到位，缺乏一定的技巧，

(4)、采購員平時與供應(yīng)商溝通缺少灌輸品質(zhì)理念的方式

后續(xù)工作需要各人員全部投入，將工作分解到每個訂單當中去，逐步加強溝通管理，以引導(dǎo)供應(yīng)商的方式，站在供應(yīng)商的角度去說服供應(yīng)商，提高供應(yīng)商改善品質(zhì)、增進服務(wù)的意識。

f. 采購績效考核缺乏模式貨，對考核的關(guān)鍵點不清晰，沒有合理的考核制度，考核標準不明確等，所以采購績效考核有待完善，應(yīng)建立一套確實可行的考核制度，以此激勵先進，鞭策落后。(倉庫績效考核也類似)

g. 樣品提供不夠及時，過去的一年，提供樣品沒有自發(fā)自動，都是等到了季度時才根據(jù)業(yè)務(wù)方面的需要才去向供應(yīng)商尋找; 但對樣品收集回后的工作做的比較到位，如將材料的單價，原材料、新工藝、等相關(guān)信息的共享能夠及時整理成文檔給相關(guān)部門學習用。

三、采購流程分析(各流程的可行性，缺點，執(zhí)行程度等)

a. 倉庫收、管、發(fā)貨流程順暢，完善了外發(fā)貨加工流程及內(nèi)部耗品的領(lǐng)用程序，對產(chǎn)品的檢驗要求明細化，并系統(tǒng)成文件，方便培訓使用。并對倉庫進行了一次較為全面的盤點工作。

b. 倉庫管理制度欠佳，沒有良好的獎懲制度，這不利于發(fā)揮管理的執(zhí)行力，績效考核基本上算為盲點，盤點制度無明確時間限度，但因出入庫的頻繁狀態(tài)，也給盤點帶來一定的難度。

c. 7S管理成效不足，員工的認識有待加強引導(dǎo)，目前冶狀況仍需要不斷監(jiān)督、督導(dǎo)才能起色，且有反復(fù)易常，不穩(wěn)定，不夠持續(xù)的現(xiàn)象。

d. 倉庫收貨流程中的抽檢做不到位，如：以重量類計價的回公司后沒有進行過稱，鈕扣類也沒有過稱，包裝廣告袋類只是抽檢極少部分，抽檢沒有一個確定的標準，只對有品質(zhì)問題的產(chǎn)品才填寫品質(zhì)檢驗單，相關(guān)產(chǎn)品出問題時無法追塑相關(guān)責任人的責任;

e. 倉庫貨物管理過程沒有規(guī)定具體的盤點時間，對產(chǎn)品存放品質(zhì)沒有定期進行品質(zhì)抽檢，擺放存在不合理的地方，擺放雜亂時有發(fā)生等

f. 發(fā)貨過程中前半年仍然存在不及時現(xiàn)象、發(fā)錯現(xiàn)象、且外發(fā)包裝沒有一個統(tǒng)一的標準，有的甚至幾種規(guī)格產(chǎn)品混在一起，造成客戶投訴，但目前仍然需要改善，完善發(fā)貨包裝要求

四、采購及倉庫職能、執(zhí)行力、人才結(jié)構(gòu)、人才儲備分析

采購部崗位職責比較明細，采購員、物流員和倉庫的分工較明確，具體工作都能夠具體責任到人，目前采購部的工作形成互補，即調(diào)配協(xié)作功能較強，不會形成若某職員休假造成無人頂替的局面。

采購人才儲備到位、齊全，但需要培養(yǎng)具有有管理能力、良好的溝通能力的職員，以帶動整個部門的進步。部門人員的發(fā)展?jié)摿^大，可塑性強

本部門與各部門的溝通上主動性尚可，但因外圍因素，持續(xù)的狀態(tài)不佳，需要不斷的為各職員溝通、打氣

財務(wù)報價流程范文6

企業(yè)規(guī)模不大，但個性十足，如何用通用化的企業(yè)管理軟件來滿足眾多企業(yè)個性化的需求？這一問題讓優(yōu)耐（蘇州）有限公司（簡稱“優(yōu)耐”）的CIO劉金海撓了一年多的頭。

優(yōu)耐由美國Univertical Corporation于2002年在蘇州新區(qū)建立的獨資制造企業(yè)，采用Univertical Corporation居于世界領(lǐng)先地位的生產(chǎn)技術(shù)，主要從事高品質(zhì)磷銅球、純錫球等陽極材料、多種特殊化藥品的生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品種類繁多，所以對信息化要求非常復(fù)雜――需要一套能夠串聯(lián)物流、財務(wù)流信息的ERP系統(tǒng)。公司決策層對此還有附加要求，希望“最好能將客戶資料有效地管理組織起來”，信息化系統(tǒng)必須滿足該企業(yè)小型工廠的動態(tài)業(yè)務(wù)需求，實現(xiàn)進銷存、財務(wù)、生產(chǎn)制造、CRM管理一體化。同時，優(yōu)耐的生產(chǎn)線及人員規(guī)模都處于擴張階段，加上母公司Univertical Corporation還在繼續(xù)投資，在今后幾年中還將有新的工廠建成，實施信息化建設(shè)的同時必須考慮為今后的系統(tǒng)升級留下拓展空間……眾多因素加在一起，這個投資規(guī)模不大的“小”項目倒是讓人“大”傷腦筋。

經(jīng)過多番考察和討論，優(yōu)耐最終決定選用SAP的SAP Business One解決方案（以下簡稱“SBO”），并由明基逐鹿(蘇州)軟件有限公司（簡稱“明基逐鹿”）實施。選型結(jié)束，實施工作仍然讓劉金海犯難。雖然SBO是一款針對中小企業(yè)的專用軟件―――功能強勁，能滿足優(yōu)耐管理流程需要，支持中英文界面，能提供符合中國國情的各項報表，且靈活性較大，方便日后升級，但作為一款通用化企業(yè)管理軟件，在生產(chǎn)管理、訂單打印、與母公司對接等方面與優(yōu)耐的實際業(yè)務(wù)需求還是差距不小。

，搭好框架

在仔細研究項目后，劉金海領(lǐng)導(dǎo)的IT項目組與優(yōu)耐的IT團隊經(jīng)過商榷，決定在項目實施前期，先“漠視”優(yōu)耐的所有個性化要求。

明基逐鹿的實施顧問王侃告訴《IT時代周刊》記者：“ERP的實施過程中，無論企業(yè)的個性需求如何不同，但大體框架是一致的。完成框架之后再集中解決個性化需求，目標明確，節(jié)約成本，且實施過程中對企業(yè)影響不大。”

在這一思想的指導(dǎo)下，劉金海領(lǐng)導(dǎo)的IT項目組快速理順了優(yōu)耐的生產(chǎn)、銷售、庫存等各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，按照通用模式實現(xiàn)財務(wù)、庫存、銷售、人力資源等模塊的成功上線，搭建起一個標準的信息化平臺。由于不用顧及個性化需求，這一過程進行得快捷而順利。

劉金海對此非常滿意，因為“很快就見到了效果，物料庫存明晰，市場報表簡單易做，而財務(wù)部門的壓力也得到了有效的減輕，公司各部門管理都有了提高，上下自覺配合各項工作，為解決個性化難題排除了人為阻力”。

框架的搭建還有一個更大的好處，就是“孤立”個性化需求。個性化需要一一凸現(xiàn)出來，成為一個個孤立的問題，為解決問題打好了基礎(chǔ)。王侃對此深有體會：“在框架搭建之前，好像到處都要做二次開發(fā)――市場部的報價單與訂單不符合，而生產(chǎn)車間不能按照訂單生產(chǎn)，這些又影響到庫存物料的清點以及財務(wù)的管理，感覺牽一發(fā)而動全身。在框架搭建之后，這些個性化的問題都被限制在各自的模塊之內(nèi)，解決問題的時候有跡可尋，例如生產(chǎn)車間不能按照訂單生產(chǎn)問題被最終解決，只是生產(chǎn)流程的問題，只需調(diào)整這一模塊就行了。”

異中求同，細化個性

雖然問題被限定在各自的框架里，但是仍存在固定資產(chǎn)模塊不可調(diào)整、預(yù)付收支無法實現(xiàn)等問題，且數(shù)量眾多，如果一一做二次開發(fā)的話，不說成本和時間，就是風險也讓人望而卻步。

項目實施團隊發(fā)現(xiàn)，許多個性化需求雖然要求特殊，但與一般標準有相似之處，只需在原有軟件上做細微調(diào)整即可解決。為此，他們決定對個性化需求進行細分，從而減少二次開發(fā)的工作量。

例如，報價單上列出的是在一定數(shù)量范圍內(nèi)各種產(chǎn)品的價格；而訂單上的產(chǎn)品不一，又因為數(shù)量而價格不盡相同，不能像一般的制造廠商那樣，直接復(fù)制數(shù)據(jù)進行處理。如果為了滿足這一需求而進行重新開發(fā)的話，程序?qū)⑹謴?fù)雜。優(yōu)耐經(jīng)過細致研究后發(fā)現(xiàn)，公司的報價單、訂單出貨和一般企業(yè)是一致的，差異只在訂單和報價單之間。只要不讓兩者直接對接，采用分別輸入的方法就能輕松解決問題。如此一來，無需大動干戈，只要在原有程序上稍做改動即可。