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運營下半年工作計劃范文1

xx年初，xxxx有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統籌工作正式開展起來；公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業務發生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業的重點檢查、金融機構對房地產行業的貸款緊縮與重點監管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與匯報。

一、財務職能的完善與擴展

由于xx公司是由2009年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。

1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。

3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。

公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

4、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致。

5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。

6、為了使會計核算工作規范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

7、財務知識的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。

二、具體職能管理

（一）財務核算工作

財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務審核

財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。

如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

2、成本核算

隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利于清晰及時的核算開發成本。

3、銷售核算

上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。

5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。

財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。

4、會計電算化

財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業升級。目前這一工作還在進行中。

5、合同管理

財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。

6、納稅申報

由于房地產行業的特殊性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據的的，1-6月公司應繳納各項稅收 x萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。現將財務部09年下半年工作計劃陳列如下：

1、推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規定、以形成統一標準。

2、加強內部財務管理工作，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。

4、做好資金統籌計劃，保障項目運營，做好財務部工作總結報告。

運營下半年工作計劃范文2

2019年4月14日成立技術質量部，根據公司安排部門主要職責是技術管理、質量管理、技術創新管理、BIM管理、公司投標技術標編制五部分，部門職責根據人員配置進行了劃分。我部門根據現有人員和公司整體的管理要求，對部門的工作職責進行了細化，并對部門人員崗位進行了劃分和定位，力爭完善部門的系統工作，努力提升職能部門的監管力度和服務意識。現將2019年度上半年工作總結及下半年工作計劃安排如下。

一、上半年工作總結

1、上半年主要完成工作

1）上報企業級工法5個，2019年研發立項3項，2018年結轉立項3項。

2）修訂了技術質量部管理工作制度。

3）修訂了相關管理辦法和細則7項：《XX公司技術質量獎懲辦法》《XX公司工程質量事故管理實施細則》《XX公司技術管理實施細則》《XX公司技術研究與開發管理實施細則》《XX公司質量創優管理實施細則》《XX公司質量管理實施細則》《XX公司分包質量細則》。

4）落實集團公司運營檢查制度，結合公司的項目綜合考評管理辦法，第一季度對在建項目進行全覆蓋的檢查。分別對XX項目、XX北項目、XX項目X進行檢查并形成檢查簡報。

5）完成“XX項目總承包工程”和“XX施工總承包工程”兩個標段技術標編制。

6）項目創優：和XX項目部一起完成收集和編制該項目冶優報獎資料，并上交集團公司，等待確定冶優的等級后上報。

7）質量管理工作：按照質量檢查內容結合運營檢查，對在建項目進行質量考核，同時將分包質量管理要求納入質量管理體系。實行“樣板引路”，編制“樣板引路”方案。

8）宣貫培訓：

組織人員參加集團公司組織的BIM培訓。編制了公司2019年上半年適用技術標準清單并下發到公司各部門和各項目部。

2、上半年存在的不足

1）技術質量系統人員不足，業務能力有待提高，需要進一步提高培訓頻次，并增加培訓內容。

2）技術標編制人員的不固定性會造成技術標編制質量的不穩定性；

3）對本系統人員在技術研發方面培訓的力度有待加強；

4）技術研發任務完成情況不是很理想。

三、下半年工作計劃

1、7月份召開公司上半年技術質量及科技創新工作會議，總結上半年工作，安排下半年技術質量及科技創新工作。

2、組織公司9月份“質量月”活動。

3、繼續開展二、三、四季度的在建項目運營檢查工作。

4、落實培訓工作，繼續組織系統內的管理文件宣貫培訓及ERP培訓工作。

5、督促需報獎項目的申報工作。

6、編制本系統工作指導手冊，對本系統今年新進公司員工進行培訓。

7、根據集團公司編制的施工組織設計和專項方案模板，補充完善公司可能涉及的方案模板，加快項目部編制和公司各部門審批的速度。

8、推動分公司BIM工作的開展，重點推進BIM工作在臨潁項目的實施。

運營下半年工作計劃范文3

一、2017年上半年工作總結

2017年上半年，在運營公司團委的正確領導和關心支持下，通信信號分公司團委緊跟公司戰略發展步伐，團結帶領廣大團員青年搶抓機遇、克難奮進、艱苦創業，各項工作任務指標取得一定成績。回顧2017上半年共青團工作，主要是圍繞企業中心工作，組織開展各項活動。現總結如下：

一、2017年1月

積極響應運營公司團委號召，組織通號分公司團員青年參與公司團委組織的“新春送福”和“給廣大市民新春送福”活動。

二、2017年2月

1、為應對冬季雨雪冰凍惡劣天氣，組建團員青年除雪防滑突擊隊，一旦遇到惡劣天氣，及時有效的組織團員青年參與到除雪防滑的戰斗中，充分發揮團員青年的先鋒隊和突擊隊作用，為地鐵運營和員工出行貢獻青春的力量。

2、組織團員青年參與公司團委組織的“青年職工聯誼會”活動。

3、完成我為最美營商環境代言“大連市青年文明示范崗”評選活動的材料申報工作。

三、2017年3月

1、以雷鋒月為契機，開展學雷鋒志愿服務活動。組織動員廣大青年員工集中開展“愛護環境、功在當下、利在千秋”環境保護志愿服務活動。

2、參加集團公司組織的關于“立足崗位求突破，推動地鐵大發展”主題實踐活動青年職工座談會活動。

3、完成“立足崗位求突破，推動地鐵大發展”主題實踐活動之“最美地鐵青春故事”材料申報工作。

4、組織分公司團員青年參加“大連市青年文明示范崗”網絡投票活動。

四、2017年4月

1、組織通號分公司團員青年參加公司團委組織的“致青春、致地鐵”主題演說活動。

2、完成大連市“五優”青年文明號評選活動的材料申報工作。

五、2017年5月

1、結合分公司工作實際，按照分公司“以考促學、以考選才、以賽比學”的管理機制，開展青工技能比武競賽活動，內容分別為信號專業：信號各系統理論知識競賽（筆試）、ZD6-D型轉轍機常見故障排查（實操）；網絡工區：內容分為理論知識問答項目與實操項目兩個環節。理論知識問答環節主要以日常檢修內容、系統主要設備功能、應急搶修故障處置流程為主；實操項目為視頻會議系統二級會場設備的組裝與配置、手動切換車站視頻播放控制器兩個項目。

技能比武競賽活動的開展，為青年職工之間橫向交流，互相學習、切磋技藝、超越自我，提供了舞臺，激發了青年職工鉆研新技術、探索新方法、學習新知識的積極性和主動性，在分公司內部營造了爭當“學習型、技術型”綜合型員工的良好氛圍，一個“學習培訓提素質、練兵比武提技能”的熱潮在全通號興起，涌現出了一批理論功底扎實，操作技能過硬的技術能手。

2、組織通信信號分公司團員青年積極投身到第30屆大連國際馬拉松、大連國際徒步節的維乘工作中，為馬拉松比賽的順利開展保駕護航。

六、2017年6月

1、組織通號分公司團員青年參加“閃亮五優、助力營商”青年文明號武林大會評比活動。

2、組織通號分公司團員青年參加地鐵一號線二期開通儀式之青年團員志愿服務活動。

3、組織通號分公司團員青年開展“Metro·Connection·Dream”主題英語演說預選活動。

二、工作中存在的不足

回顧2017年上半年所開展的工作，仍存在一定的不足，主要如下：

1、團組織基礎比較薄弱。

分公司團組織架構不完善，基礎力量薄弱。

2、日常工作缺乏創新及亮點

在日常工作中，通常以固有思維、常規做法為出發點，多側重于理論學習、思想教育學習及絕大多數活動常規化，導致創新有限，亮點不足。

3、團組織工作能力有待提升

青年團干的工作能力尚待提升、大型活動的組織有待完善、團組織資源建設工作的系統性有待加強。

三、2017年下半年工作計劃

1、 加強團組織架構建設，提升團組織工作水平

一是繼續完善團組織架構建設，吸納更多員工進入團組織。二是通過定期開展團干部培訓班等方式，不斷加強干部的學習和培養，提升團組織工作的業務能力和管理水平。

2、持續組織各類活動，提升員工幸福感

2017年下半年通信信號分公司團委將繼續組織參加各類活動。通過多方措施，真正做到關心關注員工的生活和工作，不斷拓展員工的幸福空間，有效營造“團結有力、和諧有情”的良好氛圍，增進了員工的榮譽感、歸屬感。

3、投身社會公益，傳遞企業“正能量”

2017年下半年，通信信號分公司團委將繼續投身公益事業，積極與地方聯動，充分展現“樂善好施、扶貧幫困”的傳統美德，倡導“互幫互助、患難扶持”的時代新風，充分展示分公司的良好形象，積極履行分公司的社會責任。

4、品牌建設

    加快建章立制步伐、規范主要工作流程。通信信號分公司團委將以創特色作為加強基層團建的重要抓手，注重發掘培育，打造出一項有自身特色的工作品牌。在此基礎上，集中打造系列品牌活動并進行廣泛的內外宣傳，擴大團組織在青年中的感召力和社會影響力。

運營下半年工作計劃范文4

上半年工作回顧：

201X年上半年，倉庫全體人員團結一致、克難攻堅，按照集團公司“內抓管理堵漏洞、外拓市場增效益”的工作方針，緊緊圍繞為公司生產服務大局，在公司主管領導及物資處領導的帶領下，腳踏實地、任勞任怨、細心操作，管理制度不斷完善，業務技能持續提升，庫容庫貌初步改善，服務效率快速提高。上半年積極配合采購部完成貨物進庫驗收工作，共累計入庫物資700余項次，出庫物資 1200余項次，特別是在人員相對緊張的情況下，全體員工充分發揮積極主動性，在其他部門、同事的大力支持下，積極推進倉庫的5S管理工作，樹立了公司是我家的良好形象。工作計劃

我們的做法是：

一、嚴格的勞動紀律和遵守公司的各項規章制度是完成工作任務的前提保證

倉庫是公司的一個形象窗口，倉管員的精神風貌和服務質量非常重要。我們通過認真貫徹集團及公司文件、會議精神及各項規章制度，進一步提高倉庫員工的大局意識和服務意識，使倉庫員工都能達到出滿勤、干滿工、不遲到、不早退，嚴守勞動紀律，努力鉆研業務，同時積極參加公司組織的植樹、清理下水溝等活動，提高團隊意識、整體意識，使倉庫的戰斗力和凝聚力大大得到提高。半年來，倉庫員工都能達到不論晝夜、不論風雨雪、更不論工作的時間內外，確保物資領用的及時順暢，滿足生產需要。

二、加強對物資存放位置的調整工作，逐漸達到整齊美觀、取用快捷的目的

為了更好的服務于生產部門,加強物資管理力度，不斷改進工作方法，上半年我們倉庫重點對貨物存放進行了調整、消除以往凌亂不堪的局面。按照貨物類別、型號、物資的輕重、庫存量以及周轉率的不同，對倉庫物資進行了合理有序的庫位調整,力求做到易拿、易放、易看、易點的堆積方式,堅持貨物先進先出的原則，加強了倉庫貨物的科學化管理。這項工作從四月份開始,協調組織外廠來實習員工和在分廠的大力幫助和支持下一直有條不紊的進行著,預計此項工作會在7月底前完成，在提升倉庫形象的同時也為5S的推行奠定了基礎。

三、科學控制庫存物資

隨著公司的不斷發展，尤其是去年公司大修計劃采購的失誤，使倉庫進貨數量猛然增多，工作量也隨之增大，很多物資由于沒有場地合理存放導致變質和變壞，給公司的財產造成了很大損失。在新一任公司領導班子的英明領導決策下，使我們更加認識到提高采購計劃準確率更為重要，我們倉庫通過加強對物資采購計劃的監控，積極采取有效措施和科學的方法，努力讓進入倉庫的貨物有序存放，對庫房內每一項物資進行最低和最高庫存量的設置，按照倉儲存貨數量，合理利用倉庫，降低庫存，加快資金周轉率達到降低成本的目的，同時盡可能滿足各分廠部門的生產需要。

四、加強學習，不斷提高業務水平和團隊凝聚力

學習是進步的推動力。在做好本職工作的同時，利用工余時間堅持學習，努力提高自身的綜合能力和理論水平。并且經常與庫房各保管員交流經驗，互相學習、互相進步，共同探討把倉庫管理工作搞好的新辦法、新點子。工作的進步、素質的提高、能力的發揮、所有成績的獲得，都取決于態度的轉變。我們倉庫結合公司運營的實際，組織員工認真學習專業知識、職業技能，同時加強道德、素質、技能等培訓。一分耕耘，十分收獲，從被動工作、推委扯皮、缺乏活力到積極主動、精誠團結、熱情奉獻，倉庫的精神面貌，工作態度都產生了質的飛躍。質變必將帶來量變，像周建凡同志的勤奮好學、勇于進步，劉麗雙同志的任勞任怨、認真負責，王君同志的敬崗愛業、熱情主動，張鳳閣同志的周到細致、默默奉獻，都融入到了倉庫日常的工作中。配合積極，服務熱情，不推諉、扯皮，充分顯示出了倉庫團隊的協作精神和凝聚力。

五、建議：

1、建議倉庫外地坪盡快打完并建個庫棚，確保不能淋雨的物資保管到位。

2、增加貨架，將部分輕拿易放的物資(如小電機、小減速機等)上架存放。

201X年上半年倉庫管理工作中存在的不足：

1、出庫過程中的串貨錯發、保管中的編號不符、數據不實等都有錯誤發生。由于個別倉管員工作責任心不強，造成倉庫部分鑰匙丟失一次，給倉庫物資的安全造成極大隱患;澆注料發錯，給公司造成兩萬多元的經濟損失。這些本不該發生的事件，給我們時刻敲著警鐘。

2、由于倉庫面積小、貨架少，不符合合理規范、歸類物資擺放的要求，造成很多物資貨物堆碼不標準，沒有上架及重疊擺放的現象再加上由于去年的進貨計劃性不強，盲目購進物資造成的庫存貨物積壓現象 。

3、物資出入庫的程序做的不夠認真細致，部分物資沒做到見票發貨，打借條的現象發生很多。

4、廢舊入庫回收再利用的問題還待解決。要進一步探索研究交舊領新和修舊利廢的管理辦法。

5、女工多，勞動力不足，很多搬移整理的物資進行緩慢。

201X年下半年倉庫工作計劃：

總結的目的是為了更好的計劃，謀定而后動，因此，我們必須根據公司及倉庫的實際情況，制定和實施相應的改進和創新計劃，通過我們不斷改進和創新的行動去超越自我，實現倉庫管理工作的持續改進，實現卓越。下半年我們計劃在完成日常倉庫收發工作的前提下完成以下工作改進目標：

1、倉儲管理作業流程達到標準化要求。

2、陳舊設備以及淘汰報廢設備的清理工作。隨著公司的不斷發展，部分陳舊淘汰的設備較多，下半年年倉庫將集中進行庫存陳舊設備的清點以及淘汰報廢設備的清理工作，做到嚴格報廢，確保公司資產的完整、不流失，為今后企業設備配置和更新提供可查依據。

運營下半年工作計劃范文5

為了更細致的明確發展方向，特制定下半年工作計劃：

一、基礎工作的進一步開展

1、由于公司的業務范圍擴大，新進職員較多，需要盡快完善公司的組織架構，確定和區分每個職能部門的權責，爭取做到組織架構的科學適用，保證公司的運營在既有的組織架構中運行。

2、完成公司各部門各職位的工作分析，為人才招募與評定薪資、績效考核提供科學依據。

3、完成日常人力資源招聘與配置 。

4、推行薪酬管理，完善員工薪資結構，實行科學公平的薪酬制度。

5、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，建立內部升遷制度，做好員工職業生涯規劃，培養雇員主人翁精神和獻身精神，增強企業凝聚力。

6、在現有績效考核制度基礎上，參考先進企業的績效考評辦法，實現績效評價體系的完善與正常運行，并保證與薪資掛鉤。從而提高績效考核的權威性、有效性。

7、大力加強公司成員的技能和素質培訓，加大內部人才開發力度。

8、建立內部縱向、橫向溝通機制，調動公司所有員工的主觀能動性，建立和諧、融洽的企業內部關系。集思廣益，為企業發展服務。

9、做好人員流動率的控制與勞資關系、糾紛的預見與處理。既保障員工合法權益，又維護公司的形象和根本利益。

二、部門的增設及人員配置

1、在下半年期間內公司管理層將選拔培養出執行總經理、副總經理4名。副總經理(總監)以上職位等其他相同等級可享有公司股東資格并參加董事會。

2、成立大客戶服務部，預計設立成員4人，主要負責捕捉搜集淮安市場大項目落戶信息、客戶維護、切入營銷、前期談判、收款結賬，大客戶部總監參與公司年底利潤分紅。

3、成立淮安首家新媒體部專營戶外廣告、大屏廣告(戶外led大屏)，預計需要工作人20人。

三、強化濃縮人員素質培訓

xx年春節前完成對各區域所需人員的招聘和培訓，使xx年新的管理制度實施過程中人員素質方面有充分的保障。認真選擇和慎重錄用基層管理人員，切勿濫竽充數。

四、加大人員考核力度

在人員配置、資源保證、業績考核等方面做出實施細則規定，從制度上對此項工作做出保證。并根據各部門實際情況和存在的問題，有針對性地加以分析和研究，以督促其在短期內按規定建立和健全管理的工作。

五、加強市場調研

以大客戶部提供的信息量和公司在各區域的業務進展情況，將以專人對各區域業務的發展現狀和潛在的發展趨勢，進行充分的市場調研。通過調研獲取第一手資料，為公司在各區域開拓新的市場方面作好參謀。

六、品牌推廣

1、為進一步打響“嘻哈國際傳媒”品牌，擴大市場占有率，xx年利用公司新辦公地點優越的地理條件，初步考慮以宣傳和擴大品牌影響力，創造更大市場空間，從而為實現奠定堅實的市場基礎上更上一層樓。

2、進一步做好內部管理及宣傳工作。在各個現場制作和安裝宣傳條幅或廣告牌，現場展示企業實力;及時制作企業新的業績和宣傳資料

3、加強和外界接觸人員的專業知識培訓和素質教育工作，樹立良好的企業員工形象和企業文化內涵，給每一位與我公司人員接觸的人都能夠留下美好而深刻的印象，從而對有更清晰和深層次的認識。

七、突破業務范圍，成立合作投資機構(暫定“天幕營銷策劃機構”)。

1、擬升級原策劃部為“天幕營銷策劃機構”，策劃部李蒙兼機構副總監，核心人員編制10人，爭取投資伙伴合作，全面拓展淮安廣告營銷策劃市場，多樣化多元化并購經營有生命力但經營不善等企業。

2、參與競標收購淮海廣場(新亞、清江商場)廣告位不低于2塊。廣告位競標成功后，將原有的平面廣告位更換為全彩大屏廣告展示位，計劃啟動資金600萬人民幣。

3、承包高速淮安南出口處的三塊廣告位(高炮)。

4、大運河廣場全彩大屏(80平米)的設立，啟動資金300萬人民幣。

5、托管中西醫結合醫院大治路分院專家門診，策劃部、影視部負責其業務營銷策劃。預計啟動資金150萬人民幣。

運營下半年工作計劃范文6

這里召開上半年全行工作會議，今天。主要是對上半年的業務運行情況進行回顧和總結，查找經營中存在問題和原因。此基礎上，圍繞全年目標任務，就如何做好下半年各項工作，進行安排。下面我講四個方面內容：

一、主要經營指標完成情況

全行在董事會的正確領導下，上半年。緊緊圍繞年初制定的各項工作目標，積極應對國家宏觀調控，狠抓落實，創新思路，扎實推進，全行員工的共同努力下，各項工作穩健發展，各項指標平穩運行，為年度目標任務的完成奠定了堅實的基礎。

1．存款指標

全行各項存款余額億元，至6月底。比年初增加億元。其中儲蓄存款億元，比年初增加億元；對公存款億元，比年初增加億元。

2．貸款指標

全行各項貸款余額億元，至6月底。比年初增加億元，增長%其中農業貸款余額為億元，農貸占比為%比去年同期增加%五級分類不良貸款余額為億元，比年初下降億元；五級分類不良貸款占比%比年初下降%抵債資產實現全額壓降。

3．中間業務指標

外匯結算量億美元，比去年同期增加萬美元；全轄新發“金阿福”卡萬張，卡消費億元，比去年同期增加2754萬元；全行累計融入融出資金億元,至6月底。簽發銀票余額億元；債券余額億元；累計料理貼現億元，比去年同期增加億元。

4．效益指標

全行各項營業收入億元，比去年同期增加億元；綜合收息率為%實現賬面利潤總額億元,至6月底。比去年同期增加6869萬元；百元貸款收益率為%比去年同期增加%費用率為13.29%比去年同期降低%

5．資本管理指標

資本充沛率達%比年初增長%比去年同期增加%核心資本充沛率%比年初增長%比去年同期增加%貸款損失準備充沛率和撥備覆蓋率分別為%和%比年初分別提高了個和個百分點。至6月底。

6．平安捍衛指標

加強物防、技防投入，上半年切實加強“三防一保”工作。上半年全行平安無事故。

二、上半年主要工作回顧

（一）圍繞目標促發展。

由于國家從緊的宏觀政策，今年來。導致企業流動資金偏緊，貨款回籠趨緩，給全行資金組織工作帶來了較大困難。但全行上下能積極應對，迎難而上，奮力拼博，做到早計劃、早落實，及時把全年的目標任務分解到各個支行，開展“一季度開門紅”專項勞動競賽、春節期間儲蓄存款勞動競賽、二季度組織存款勞動競賽，結合新勞動法的出臺及企事業單位的年終分配，大力做好工作，通過行之有效的措施，上半年存款呈現出穩健增長的良好勢頭，資金實力進一步增強。

（二）強化管理控風險。

人民銀行“信貸窗口”指導下，今年來。行積極主動的調整貸款結構和客戶結構，合理配置信貸資源，提高貸款質量，繼續支持“三農”發展的基礎上，嚴把信貸準入關，加大對優質客戶、有有效資產抵押客戶的信貸投放力度，努力拓展一批技術含量高、市場競爭力強、經營效益好、國家鼓勵發展行業內的企業客戶；加強對單戶大額貸款和集團客戶貸款的管理，嚴格按計劃逐步壓縮超比例貸款；對“兩高一低”五小”企業和產能過剩的行業，制定并嚴格實施壓縮計劃，逐步減少信用總量，實現遞次退出。截至6月底，對戶超授信客戶壓降貸款萬元，對戶未授信客戶壓降貸款萬元，7戶萬元以上的大額集團客戶壓降貸款萬元。

信貸資產質量進一步提升，同時上半年全行進一步加大了不良資產壓降力度。通過推行貸款風險管理考核機制，從壓降存量不良貸款和及時處置新增并不良貸款兩方面入手，積極處置抵債資產，逐戶分析資產現狀，明確處置方案，加快處置進度，經過多年努力，截至6月底，抵債資產全部處置完畢。

（三）轉變思路求突破。

全行加大新業務的拓展力度，上半年。堅持多元化發展，銀行卡業務、國際業務和資金運營業務都表現出了較好的發展勢頭。

累計發卡量張，1銀行卡業務運行平穩。上半年全行新發“金阿福”卡萬張。卡內存款余額億元，累計交易金額億元，實現交易手續費收入萬元，一定水平上助推了行效益的提升；金阿福卡累計、代收工資、養老金、失業金、代扣稅收業務億元，其中教育系統員工工資億元，累計萬人次；上半年新增atm自動柜員機臺。另外金阿福理財、第三方存款托管、金阿福貸記卡等產品的上線已提上議程。

全行克服人民幣升值等不利因素的影響，2國際業務推進扎實。今年以來。加大公關力度，通過走訪企業，加強對基層支行的輔導與督促，確保了國際業務的發展。先后勝利開立澳元、英鎊帳戶，滿足客戶結算需求，同時創新業務品種，推出組合付匯、保理資金融兩項業務品種。截止六月底，國際業務實現賬面利潤萬元。

穩健發展資金運營業務，3資金運營業務發展穩健。今年以來全行在確保資金“平安性、流動性、效益性”前提下。截至六月底，實現資金運營收入和運營支出差額為萬元，比去年同期增長萬元。同時通過貼現的蓄水池作用，較好的調節了信貸規模。

（四）深化案件抓治理。

全行對原有的規章制度進行全面梳理，1完善內控制度。今年上半年。對不適應業務發展的管理制度進行修訂、補充、完善。同時圍繞今年的部室調整，對各職能部門的規章制度進行完善和修訂，明確崗位職責，為內控管理提供了有力的制度保證。上半年共制定和完善制度43項。

全行加強對各項經營管理活動的有效監督檢查，2加大稽核力度。上半年。防范了金融風險，保證了本系統的平安穩健運行。上半年全行監審稽核部對11家支行進行了全面稽核工作，開展了現場檢查47個，離任審計22個，信貸員離職審計9個，專項檢查1個，后續檢查2個，同級檢查1個，共發出整改通知或差錯通知41份，對17人進行了經濟處分，獎勵金額合計9400元。

全行繼續深入開展案件專項治理活動，3深化案件治理。今年以來。認真制訂計劃方案，明確落實責任，強化檢查督促，促進了經營管理水平的進一步提高。一是開展自查自糾和檢查工作，上半年全行針對現金、印、押、機、證管理、平安工作、內控制度信貸管理等方面，共開展了兩次全面檢查，對于檢查中發現的問題和不足，發出整改通知，限期整改；二是4月底組織人員對2959張貼現的銀行承兌匯票進行了票據真偽的檢查，沒有發現假票現象；三是加強對計算機的管理，完成信貸系統的上線；四是對高級管理人員和重要崗位人員實行輪崗、異地交流和強制休假制度。目前為止，對9名支行主辦會計、8名信貸員實行一年以上異地交流，對2名支行行長進行了強制休假。

建立和完善社會化押運相關制度，4加強平安捍衛工作。一是以創建“平安”銀行為契機。順利完成庫包押運交接和金庫平安搬遷；二是做好新建、改建網點驗收達標工作，上半年共完成4個營業網點的驗收；三是開展防火、防搶應急預案的演練；四是通過抽看網絡錄像，現場檢查等形式開展平安捍衛檢查。

（五）加強文化促和諧。

形成堅強有力的政治核心和戰斗堡壘。較好地發揮了班子的集體作用，1加強領導班子建設。體現了黨政工團齊抓共管的特點。

制定了實施方案，2開展迎奧運文明規范服務系列活動。出臺了員工行為規范》日常文明用語規范》并根據活動布置，組織了兩次文明規范檢查，共發出份整改通知，限期整改，有力的提升全行的服務水平。

積極參與市直機關工會舉辦的各類活動；實施“送溫暖”工程，3開展多形式的文體活動。關心困難職工、退休職工遺屬等弱勢群體生活。并積極關注社會公益事業，四川汶川地震發生后，全行上下通過“企業捐助、慈善拍賣、員工捐贈、特殊黨費、特殊團費”等形式向四川災區累計捐款萬元。

組織員工參與銀行業協會金融從業人員資格考試和反假幣上崗證考試，4加強員工技能教育培訓。共有人通過公共基礎科目，人通過風險管理科目，人通過個人理財科目，人獲得反假幣上崗證。同時在全轄開展了業務技能競賽，有效的提升了員工隊伍的素質。

三、存在主要問題

客觀審視全行各項工作，肯定成果的同時。業務發展中還存在著一些問題和不足，主要表示在1內控制度操作流程執行不夠到位，合規管理意思單薄；2對市場風險的預警機制不夠健全，缺少匹配的制度；3開拓精神不強，業務創新能力有待進一步增強；4經營機制轉換不到位；5全行精神面貌，文明服務質量、隊伍建設有待進一步提高，員工素質還不能完全適應形勢發展和競爭的要求。

四、下半年工作計劃

全行上下要增強發展的緊迫感和責任感，下半年國家宏觀經濟依然趨于緊縮。以“科學的發展觀”統攬全局，堅持“依法合規、穩健經營、穩步發展”理念，團結奮進，勇于創新，提高資產運行質量，拓展新業務發展空間，爭取全面和超額完成全年目標任務。重點要做好以下幾個方面的工作：

（一）以組織資金為基礎。夯實業務發展基礎

強行之基。要達到年末億元的目標任務，存款是立行之本。任務非常艱巨，時間也非常緊迫。為此全行上下要突出重點，創新思路千方百計抓好組織資金工作不放松。一是要深入企業，主動反擊，捕捉存款信息，解客戶需求，以優良的服務來贏得客戶；二是要優化結構，提高儲蓄存款的市場份額，下半年，全行上下要傾注更多的精力，加強對儲蓄存款增長點的研究。要進一步加強柜面服務，增強柜面吸儲和穩儲的能力，同時鼓勵和建議廣大干部職工利用業余時間組織攬存，要加大新勞動法出臺后工資的拓展力度，進一步拓寬工資的覆蓋面。三是要明確重點，對一些重點企業和單位進行重點公關，提供個性化服務。四是要做好組織資金先進經驗的推廣。

（二）以風險防范為重點。確保業務穩健發展

為此全行上下要繼續牢固樹立風險觀念，下半年國家的宏觀調控力度將進一步加大。資本約束觀念，確立審慎經營、風險為本的經營理念，切實重視和加強風險管理，防范好風險。一是要進一步加強制度建設，建立科學、縝密的風險預警機制，做到有章可循，職責明確。二是要加大信貸管理力度，把好信貸投向和節奏，用足用好現有的信貸指標，做到好中選優；要密切關注行業風險及企業發展動態，受國家入口退稅政策調整、電價上調、原材料上漲，銅材價格動搖等因素對相關行業的影響，下半年全行要認真關注紡織行業、電纜行業、冶金行業、銅材市場信貸企業的生產經營變化情況，積極防范市場風險；三是要做好貸后管理，加大排查力度，要認真開展對信貸客戶中有不良嗜好、大額資金炒股客戶的排查工作，加強對信貸客戶抵押物的監管；下半年計劃組織人員對貸款3000萬元以上的單戶含集團客戶進行摸底排查，嚴密防范信用風險和道德風險；四是要加強檢查監督，嚴格責任追究，壓降存量不良貸款的同時，從源頭上防范不良貸款的風險，防止前清后增，風險管理部要充分發揮信貸風險監管的作用，對各單位不良貸款的清收處置計劃、落實情況及清收進度實行跟蹤管理，加大對新發生不良貸款的監管考核，督促基層支行采取各種措施按計劃壓降不良貸款，減少信貸資產損失。

（三）以深化改革為動力。進一步增強盈利能力

改革促發展。下半年，改革出活力。全行要進一步樹立效益優先的觀念，堅持改革創新，通過加強財務管理，努力增收節支，提高中間業務收入比重，實實在提高經營效益，確保實現既定目標。

對客戶經理的收息工作要加強領導，1要切實加大增收力度。進一步加大收息力度。明確責任，內外協調，克服喜大厭小思想，確保新增貸款的利息全額到賬。要加強考核獎懲，依照《客戶經理考核管理方法》認真落實獎懲規定，充分調動信貸人員的工作積極性。

鞏固激進業務，2要加大中間業務營銷力度。充分利用我行網點多、信譽好的優勢。對工資業務進行深入挖掘，認真分析該項業務的市場潛力，以工資、獎金為突破口，對效益好的企事業單位進行重點營銷公關，加快發展以“金阿福”借記卡為載體的各項委托業務，積極推進結算、結售匯、信用證、票據貼現等業務，努力拓寬收入渠道。計劃下半年圍繞票據貼現開展一次活動。

進一步加強內外合作，3要加快業務品種的拓展力度。要在正確處置好風險防范和業務發展的前提下。加快以金阿福卡為載體的新業務品種的推進速度；同時加大國際業務及自己運營業務的創新力度，強化風險管理的基礎上提高收益率，適當偏向流動性，推動激進業務和新業務的平衡發展，培育農商行特色品牌。

嚴控費用支出，4要做好節支工作。進一步加強財務管理。各單位費用指標堅決不能突破。

減少非生息資產的占用，5要加強資產管理。將其壓縮在最低限度。

（四）以專項治理為抓手。全面提升經營管理水平

全行要在鞏固和發展前一階段案件專項治理效果的基礎上，下半年。繼續深化，構建長效機制，切實提升內部管理水平。一是要結合上半年檢查中發現的問題和整改要求，認真開展案件專項檢查、回頭看”檢查和整改工作；二是要在新制定和完善的規章制度的基礎上，狠抓學習和落實，繼續加強對資金、印、押、機、證管理，嚴格執行對賬制度、規范操作業務流程，將制度的效用落到實處，切實防范操作風險；三是要繼續加大考核力度，切實提升全行的工作精神面貌；四是要開展“九種人”排查，密切關注員工八小時之外的情況，繼續落實輪崗交流和強制休假制度，切實防范道德風險；六是要繼續加強平安捍衛工作，確保全年平安無事故。

（五）以企業文化建設為載體。加強員工隊伍建設