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小金庫自查自糾總結范文1

我校把小金庫治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校組織中層以上干部集中學習教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見，河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。6月24日，我校教職工認真學習了河間市教育局文件，并按文件要求組織實施，進行自查。

二、成立治理小組，對自查工作嚴肅負責。

為了保障治理工作順利進行，6月15日學校成立 小金庫專項治理工作領導小組，并設立舉報電話。小金庫專項治理工作由學校校委會牽頭實施，學校各級負責同志共同參與。

學校小金庫專項治理工作領導小組名單：

三、明確自查工作內容，做到從程序到結果的公開透明。

6月24日30日，我校認真開展規范學校經濟活動秩序，清理小金庫的工作，學校高度重視這項工作，按照要求認真開展自查， 6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧，我校三年來經費使用。認真執行了河間市政府、河間市教育局相關規定，合理使用經費，沒有小金庫現象。我校鄭重承諾：我校未有私設小金庫現象，我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執行國家、學校財經方面有關規定而產生的后果和相應責任。

我校此次專項治理重點是2012年以來各項小金庫資金的收支數額。我校根據《實施方案》專項治理內容中七個項目的深入自查，三年來，我校財務管理均按照國家有關財經法規以及省市相關規定執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。收入管理上，所有收費項目和標準嚴格執行國家和省級財政部門規定，教育收費上，按一費制相關標準向學生收取作業本費外，沒有收取其他任何費用。

學校各項支出自查中，領導小組對2012年1月1日以來的經濟業務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據進行了認真細致的自查，學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等，均符合政府采購條件并嚴格執行了政府采購。通過自查，沒有發現違規違紀問題，自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報，并在校公開欄予以公示。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查小金庫，進一步嚴肅了學校財務紀律，加強了法制教育，強化了學校財務管理，確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。

小金庫自查自糾總結范文2

本次清查，凡是違反國家財經法規及其他有關規定侵占、截留、隱瞞、轉移國家和單位收入及本單位管理的資金，未列入本單位財務會計部門法定賬簿或未納入預算管理，私存私放的各項資金，均屬清查范圍。

按照清查工作程序分為自查自糾、歸口抽查、分類處理三個階段的時間要求。現將清查工作情況匯報如下：

一、各科室負責人及時組織相關人員對文件精神進行了認真的學習，充分認識“小金庫”存在的危害性，切實加強對這次清查工作的領導，落實責任，提出切實可行的方法，認真搞好自查自糾工作，將自查結果以書面形式報送到清查辦公室。在動員會上，楊文勇同志就清查工作講了幾點意見：一是認真對待，嚴加處理，將文件精神傳達到各相關工作人員，充分認識“小金庫”問題的影響和危害，明確此次清查工作的責任；二是加強領導，認真復查，各單位各部門主要領導要親自抓好該項工作；三是切實加強監督檢查，對外公布舉報電話，從制度上、管理上加強監管；四是通過清查，加強學習有關財務管理的法律法規和制度，完善各部門的管理，防患于未然。

二、從自查情況表來看，公司均無違反國家財經法規及其他有關規定侵占、截留、隱瞞、轉移國家和單位收入及本單位管理的資金，未列入本單位財務會計部門法定賬簿或未納入預算管理、私存私放的各項資金，沒有存在私設“小金庫”現象。因工作需要，開設的賬戶，都是經過同級財政部門批準，且向審計等監督部門公開。認真進行自查自糾工作后填報20*年預算單位“小金庫”自查自糾情況表和開設銀行賬戶備案表。

小金庫自查自糾總結范文3

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組，由財務處和總務處具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

全縣小金庫專項治理后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《xx縣關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關，副校長梁照生要求大家，認真學習有關文件和，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照七種表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監督。

我校治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務處主任李文忠具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監督

按照《xx縣關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》的要求，我校重點圍繞清理內容中的項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我校均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

2、我校財務部門，嚴格按照制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

小金庫自查自糾總結范文4

（一）完善監督檢查制度，規范財政監督管理

1.完善執法檢查制度。根據國家相關法律法規，調整出臺了《財政局行政執法責任制》和《財政局執法權限》，明確了區財政局執法責任和執法權限、局領導執法責任、行政執法科室和執法人員的執法責任。

2.規范監督管理。一是將財政監管檢查工作納入目標管理，明確專職科室和業務科室的財政監管職責，監察科負責制定財政年度檢查計劃，協調財政監督工作，督促檢查計劃落實。業務科室結合職能工作，強化財政資金監管，負責按計劃實施年度檢查和上級財政部門對口處（室）布置的專項檢查，形成了財政監督工作人人有責的工作局面。二是強化專職監督。監察科認真履行監督職責，定期開展預算執行情況、財政資金運行情況的檢查，重點檢查面達到有預算管理職能的機構數量的30%。監督的范圍涵蓋財政收支以及預算的編制、執行、調整、決算的全過程。三是整合監督資源，密切與區監察局、區審計局聯系工作，溝通信息，拓寬監督渠道。

（二）開展監督檢查工作，全面完成目標任務

1.扎實開展專項資金檢查工作。一是按照區委財經領導小組第二十二次會議的相關要求，對年部門預算執行情況進行了檢查。區財政局、區審計局相關業務科室抽調18人組成6個檢查小組，對全區19個區本級、4個街道辦事處進行了檢查，對預算收入是否及時入賬、是否嚴格執行支出預算、是否按規定的支出用途使用資金、是否嚴格遵守財政、財務制度等方面進行全面檢查，并對單位存在的問題下達整改通知書，進行限期整改，切實加強資金管理，提高資金使用效益。二是擴大內需及災后重建項目資金使用情況、會計信息質量、銀行賬戶管理情況等進行了檢查。三是對年教師績效工資、社區用房建設、辦案補助經費、小流域治理經費、家電下鄉以及村級公共服務和社會事業管理改革經費等等項目進行跟蹤監督，進一步規范了資金管理。

2.貫徹落實“小金庫”治理“回頭看”工作。一是按照治理工作的實施方案，安排了我區“小金庫”治理“回頭看”自查自糾工作，并向市治理辦上報我區“小金庫”治理“回頭看”工作自查階段總結報告。二是委托中介機構抽調注冊會計師組成檢查小組對我區單位開展重點檢查。三是做好黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理“回頭看”工作。四是對社會團體、國有及國有控股企業的“小金庫”治理工作，做好協調和業務指導工作。

3.配合相關科室開展我區社保基金、住房公積金、扶貧救災基金等專項檢查工作，并按時上報重點檢查報告。

（三）夯實監督基礎工作，促進規范化服務

1.進一步規范內部財政執法。按照《財政違法行為處罰處分條例》和《財政檢查工作辦法》有關規定，認真履行監督職責，在執法中嚴格按財政檢查程序實施檢查，切實做到有法必依、執法必嚴、違法必究。

小金庫自查自糾總結范文5

一、組織開展了“小金庫”專項治理監督檢查

按照市治理“小金庫”工作領導小組辦公室《關于認真搞好“小金庫”治理“回頭看”工作的通知》要求及省市“小金庫”電視電話會議精神，我局高度重視今年“小金庫”回頭看工作，迅速行動，采取有力措施，精心組織實施，我縣治理“小金庫”工作領導小組辦公室積極將“小金庫”回頭看問題與學習實踐科學發展觀活動有機結合起來。認真學習領會中央、省、市和有關文件精神，全面安排部署此項工作。把深入開展“小金庫”清查及“回頭看”工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措，認真按規定要求開展工作。由縣紀委、監察局、財政局、審計局四家聯合下發了紀發53號關于在全縣黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的通知，傳達到每個縣直行政事業單位、鄉鎮人民政府及經濟開發區。根據去年“小金庫”的單位零申報及重點檢查掌握的情況，結合當前推進的支農惠農資金檢查，今年重新確定了29個重點檢查單位，其中：行政事業單位23個，重點檢查面21%，社會團體3個，縣直企業3個，名單如下：衛生局、民政局、房管局、農業局、畜牧局、城市管理局、團委、旗艦集團有限責任公司、晏城鎮、計劃生育局、建設局、電視臺、交警大隊、氣象局、工商局、婦聯、電業公司、水產局、趙官鎮、交通局、教育局、國土資源局、農機局、商業局、質量監督局、工會、自來水公司、林業局、大黃鄉。今年的重點檢查共從紀委、監察局、財政、審計、物價五部門抽調了18名同志，組成了3個檢查組，每一組由一名副局長任組長，組長單位從車輛上給予支持。檢查采取進點檢查并靈活運用多種檢查方法，認真開展檢查，絕不走過場。截止9月8號，共發現各項違規資金80.6萬元，其中不合理開支26萬元、白條入賬2萬元、無收費許可證及搭車亂收費22萬元，其它違紀金額30.6萬元。通過今年“回頭看”未發現單位重新設立“小金庫”。這充分說明去年的“小金庫”專項治理取得了明顯的成效。通過自查自糾和“回頭看”工作的開展，縣屬各部門進一步提高了加強財務管理及財經法規政策的認識，促進了收支管理的進一步規范。

二、認真開展了會計信息質量檢查

為深入貫徹落實國務院關于“加大會計監督檢查力度，綜合治理會計信息失真問題”的重要批示精神，進一步整頓和規范會計秩序。按照財政部統一部署，根據市財政局轉發省財政廳《關于開展會計信息質量檢查和會計師事務所執業質量檢查的通知》精神，我局于7月28日至8月28日抽調業務骨干組成2個檢查組,對防疫站、旗艦集團有限責任公司、城市管理局、房管局、民政局的會計信息質量進行了檢查本次會計信息質量檢查涉及房地產企業和行政事業單位。采取檢查會計資料，詢問會計人員和走訪有關單位的方式，對這些單位的資產、負債、所有者權益、收入、費用、利潤、稅收及會計基礎工作等進行了重點檢查。

從檢查情況看，我縣會計基礎工作正在逐步走向規范，會計信息失真問題也逐步得到糾正，我縣的會計信息質量總體上有所提高。但檢查中發現仍有部分單位存在一定程度的會計違法違規問題，還有待進一步監督和加強。本次檢查共查出違紀金額110.02萬元,其中白條入賬12.67萬元,亂收費97.35萬元。檢查中我們發現縣防疫站、民政局的會計基礎工作比較好，帳簿設置齊全、填制清楚、憑證裝訂整齊、填制完整。其他幾個單位，會計基礎工作都不太規范，帳簿啟用和接交表不填、不按規定進行錯帳更正、憑證裝訂不整齊、填制不完全等現象普遍存在。有的單位現金和銀行存款日記帳沒有逐筆登記，也未做到日清月結。所有單位會計從業人員都已取得會計從業資格證，未發現無證上崗的問題。農業局支付培訓費發票6張12，67萬元，采用鄉鎮食堂填制的三聯單作為費用入賬。其他單位也普遍存在白條入費用賬的現象，白條入賬屢禁不止。縣房管局年末現金余額大于銀行存款余額，12月31日，現金余額30.7萬元,銀行存款余額0.58萬元,現金庫存過大，不利于現金安全且逃避銀行監督。縣城市管理局無合同收取衛生費86.1萬元，縣房管局在辦理房產證過程中強制收取測繪費11.2萬元，房地產評估所作為中介機構未與房管局從財務到人事全面脫鉤，缺乏中介機構應有的獨立性、公正性。針對本次檢查發現的問題，檢查組依據《中華人民共和國會計法》、《山東省財政監督條例》及行業會計制度，分別提出了處理意見，限被查單位認真整改。完善各種會計資料的記錄、印鑒，白條補充合法票據，嚴格執行銀行現金管理制度，徹底杜絕亂收費。

三、積極探索財政內部監督

財政內部監督是財政機關內部的一種獨立、客觀的監督、評價活動，通過檢查和評價財政機關內各業務股室及所屬單位財政政策執行、財政收支、財務收支和會計管理等活動的真實、合法以及內部控制制度的合法性、有效性，促進財政機關內部加強財政和財務管理,以及各項目標的全面實現，同時，也是財政機關加強內部控制，加強自我約束、自我完善、自我提高的重要手段。注重將內部監督與提高全局財政人員的監督和制度意識結合起來、與完善各項制度結合起來、與提高財政機關內部管理水平結合起來，使內部審計監督力度不斷加大，在財務管理、權力監督制約、促進廉政建設等方面發揮了重要作用，取得了明顯的效果。對局機關預算、國庫、收費局、經濟建設、農業、農稅征收管理局、投資公司、社保、教科文、行政政法、局機關經費等主要職能科室在季度終了對財務收支、財政資金撥付及會計基礎工作的執行情況進行內部監督。對執行各項規章制度中存在的問題和不足進行如實反映，并且針對存在的問題，提出了合理化建議。

四、對土地收支資金進行了檢查

接到市財政局轉發省財政廳《關于開展全省土地收支管理情況專項檢查的通知》后，局領導高度重視，立即協調土地資源、城市建設等有關部門，由收費局和監督組成了專項檢查組，對全縣土地使用權配置情況、土地出讓金收入征收支出情況及新增建設用地土地有償使用費征收情況進行了全面自查清理，我縣國有土地配置總面積176公頃，國有土地收入4億元，其中土地出讓總價款3.6億元，國有土地出讓金支出1.7億元，其中國有土地使用權出讓金支出1.3億元，新增建設用地土地有償使用費繳入中央級411萬元，繳入省級958萬元。通過自查清理未發現違規減免緩繳或因改變土地用途等出現應繳未交的現象。我縣國有土地出讓金按合同足額征收并按照規定科目全部繳入國庫，沒有通過“過渡戶”收取或截留、坐直、挪用的問題。我縣國有土地出讓金主要用于征地拆遷補償、土地開發，全部按照預算執行，沒有變相減免土地出讓金的問題。

五、對鎮財政所財政管理及監督現狀進行了調研

根據市財政局的部署，為全面了解基層財政管理及監督現狀，探討解決基層財政面臨的困難與問題，提升基層財政管理監督水平，就當前基層財政收支狀況及管理監督職能、存在的主要問題等情況對我縣晏城鎮、祝阿鎮財政所進行了深入細致的調查，實行“鄉財縣管”后，縣財政統攬了鄉鎮干部職工工資發放、組織財政收入、專項資金項目儲備申報和分配下達等業務，鄉鎮財政只承擔財政供養人員管理、工資申報、公用經費、補助資金的報賬核算和涉農專項資金的兌現落實等具體業務，目前，財政所主要是承擔鄉鎮一般預算資金的收支管理、國有（集體）資產管理、財政補貼資金發放與信息化管理、執行財政監督、參與農村綜合改革、協助稅收征管等。“鄉財縣管”后，在規范和節約鄉鎮支出，堵塞鄉鎮亂收費、濫開支、亂舉債等漏洞方面起到了很好的效果，在控制鄉鎮財政供給人員和債務的不合理增長方面作用很大，但在平時的鄉鎮財政監督檢查中我們也發現了很多問題，主要有以下幾個方面：一是財政預算約束不健全，預算執行缺乏剛性，有的鄉鎮是有錢就花，什么錢都敢花，目前多數鄉鎮缺乏規范性的管理制度和工作規程，撥付經費缺乏必要的依據，缺乏制度約束，只憑鄉鎮領導一句話就給單位撥款。有的收支項目還沒有納入到財政預算管理范圍，預算執行和管理也不嚴格，約束力不強。二是會計基礎工作不規范，這是個共性的問題：1是審核把關不嚴，一些不規范的票據入賬，2是債權債務清理不及時，往來款項長期掛賬。3是賬簿設置不規范，會計科目隨意簡化。四是記賬憑證編制不規范，多數鄉鎮年終轉賬業務的記賬憑證缺少必要的原始憑證，個別鄉鎮還存在挖補、涂改、刮擦等現象。5是不能按規定及時“日清月結”，決算報表不真實，憑證裝訂不規范。6是固定資產管理混亂，財政所對鄉鎮國有資產存量管理沒有引起足夠的重視，造成資產轉移、侵蝕、損壞等流失現象。固定資產家底不清，雖設固定資產賬簿，但在增減變動時并不及時登記，購置車輛、電腦等大宗資產不履行審批手續，只憑領導一句話，年終缺乏盤點、清理。三是村財鄉管”工作不到位，存在財務開支不透明、發票不規范，很多支出并沒有經過村理財小組共同討論決定，而是主要干部說了算，個別村理財小組名存實亡。“村財鄉管”的做法是村民委員會將集體會計業務委托給農經站代行會計職能的管理辦法，村級不設會計崗位，只設一個報賬員，個別村幾年的帳混在一起，也未結轉，多年的憑證裝訂在一塊，鄉鎮農經站人員的監督力度不足且業務素質還有待提高。

認真回顧和總結的工作不難發現，隨著財政收支規模的不斷擴大，財政監督的范圍也在不斷更新和擴大，我們的監督形式和做法有很多不適應的地方，財政監督在財政管理的實際過程中還有不到位的問題。總結經驗策劃明年，2011年的監督工作主要做好以下幾個方面：

1、繼續開展“小金庫”“回頭看”工作，做到警鐘長鳴，努力探索建立有效杜絕“小金庫”長效機制。

2、繼續開展會計信息質量檢查，把深入開展會計信息質量檢查作為源頭上防治腐敗的一大舉措，努力打造誠信社會。

3、進一步加強財政內部監督，每季度對局內各職能股室賬戶資金收支情況進行檢查，形成制度常抓不懈。

小金庫自查自糾總結范文6

一、作為職能部門，為公司健康發展提供有用的數據支持是我部的工作重點之一，而成本工作是重點中的重點，根據管理需要，我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設計工作，把有用的成本相關數據信息都包含在內，這也是公司成本分析會的基礎，在這項工作中公司領導和同事給予了很大的支持與幫助，經過不斷的討論和修正，最終確認了新的模板格式，并在后期根據實際情況進行了合理的補充，這項工作得到了公司管理層的高度評價。

二、財務部有個很重要的職能就是監督職能，但監督需要很強的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴謹的，是沒有說服力的，所以把財務相關制度在其他部門進行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業務卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現不必要的麻煩，特別是在今年銷售部門分業務線管理的情況下，相關報銷審批流程有了明顯的改變，這也是宣貫相關制度很好的契機，為了使報銷業務不間斷，同時為了加強會計報銷工作的規范性，把公司的管理機制執行到位，財務部針對相關制度和流程著重對業務部進行了系統培訓和詳實解釋，對實際工作起到了積極的影響。

三、財務部每天都會面臨許多枯燥的數據和乏味的報表，大多數工作都是極具機械性的那種，特別是在sap系統運行以來，其并不能完全實現上線的初衷，我們知道運用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者需求，而且要滿足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一個重要方向，雖然綜合多方面考慮覺得上了一個不合適的系統，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個頭疼的問題，這是一個選擇，是一個過程，是一個趨勢，持續的進步是需要不斷探索的，雖然工作量上升是顯而易見的，但大家仍然克服了困難，工作完成的都很不錯。特別是成本組尤為突出，在shgj的帶領下，能夠及時的完成每月的成本工作，而且能夠基本保證數據的可用性，同時抽時間整理匯總sap問題點，并及時進行反饋，這需要很好的職業精神，這也證明了一件事，能力與學歷并不一定成正比，對這樣的員工公司應該給予特別的關照，另外部門內部員工能夠相互影響，工作的主動性也有了很大的提升，每個人都在逐漸走向成熟，但這種主動仍需要進一步加強。

四、隨著整個包裝業務的戰略拓展和公司實際發展的需要，二期擴建已經走入了軌道，為了給予擴建工作更多更好的支持，我部經過慎重考慮，抽調專人全程參加擴建項目組的相關工作，雖然任務重時間緊，但在有關領導的指導和項目組成員的配合下，通過其自身努力，按計劃完成了許多重要工作，工作比較出色，這也得到了領導和同事充分的肯定。

五、二期籌建開始后，外債和二期資本金陸續到位，進口設備增多，外債登記、結付匯、外匯核銷、信用證等諸多業務也隨之增加，而且因為公司業務面的加寬加大，公司也在逐步接觸和嘗試運用更多的結算方式，以滿足客戶以及自身的實際需要，由此需要更多的專業知識去完成各項工作，業務量雖然增加，但工作不能不做，也是借助這種推力，部門相關人員加班加點，在完成例行工作的同時，出色的完成了許多艱巨的工作任務，為公司持續的生產經營活動提供了資金保障。

六、稅務工作方面我部克服了諸多困難，通過積極與國地稅溝通以及查閱大量的資料，按要求完成了國地稅08、11年度稅務自查及稅款補繳工作，完成了國稅09、10年度固定資產發票抵扣情況的普查工作，完成了國稅關聯交易的調查工作，參加了開發區重點稅源企業專項會議并學習相關資料的編制方法，完成了增值稅退稅工作等，而且為了進一步提高稅務會計的專業素質，我部安排其參加各種相關稅務培訓，并完成部分轉訓工作，這對其自身業務素質以及部門整體素質的提高起到了積極的推動作用。

七、為了加速包裝內部信息經驗的交流，為了借鑒和學習新的工作方式方法，為了最大限度的實現資源共享，為了支持兄弟公司的相關工作，我部委派專人去關聯公司進行工作交流活動，這是改善工作的一個途徑，不僅可以幫助他人，而且能夠提高了自己，可能的情況下，我部將繼續委派相關人員走出去，從而拿進來。

八、作為10年度的一項重要工作，sap及崗位操作指南的編制受到了部門領導的特別關注，部門各崗位人員利用工作之余，進行了崗位工作操作方法以及相關工作經驗的梳理，歷經數月終于編制完成了操作指南，這是一種值得繼續推進和完善的工作方法，更是改進工作的一個方向，但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并沒有按照初衷完成，因為我覺得既然稱之為指南，就應該做到細致，諸如：支票如何填制、發票如何開具等等細節性的工作都應該包含于內，并描述清楚，這樣才能成為真正的操作寶典，指南的一個重要特點就是使工作容易上手，但目前還不能做到，期望日后時機成熟的時候，能改變這種局限所帶來的尷尬。

九、按集團關于做好小金庫專項治理的通知的要求，在高層領導的指導下我部展開了自查自糾工作，通過認真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我部深刻的認識到，“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務，需要長抓不懈，已經有類似行為的單位或個人應該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實際，通過提高政治覺悟，加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

十、按集團管理要求，我司需要完成一期項目自評價報告，以總結經驗教訓，從而指導其他新項目的實施，這是一項新鮮且任務繁重的工作，而且時間緊迫，在高層領導的要求下，我部相關人員參與了部分內容的編制，雖然因缺乏專業性從而影響了報告的質量，但對報告的按時完成也起到了一定的推動作用。

十一、培訓作為提升員工素質的一種手段，一直以來都被公司各個部門所重視，我部也不例外，在公司較為完善的培訓體系指導下，會盡量安排各種類型的培訓，以擴充員工的業務能力以及綜合素養，對重要崗位也會酌情安排外訓，同時不忘挖掘和調動內部資源，利用自身所學組織相關教學，其實好的講師就在身邊，鼓勵員工主動承擔起這種責任也是我部關注的重點，雖然說還存在許多不盡人意的地方，但10年度所做的培訓基本達到了預期的效果，員工培訓的需求很旺盛，可是進行組織培訓的主動性還有待改善，這也是公司培訓所面臨的一種尷尬。

十二、鑒于資產規模的不斷擴大，以及業務量的增長，資產管理和供應商管理越發顯得重要，為了給明年工作提供更加有用的支持，我部按照高層領導的要求，由相關崗位分別草擬了資產管理和供應商管理的思路，這暫時將作為一種工作指導性文件下發相關部門，并在實際工作過程中進行補充和修正，這對優化資源，保障資產安全有一定的借鑒作用，也為明年的相關工作給出了大致方向，當然這需要后期的繼續跟進，不可流于形式，應該融入實際。

十三、按本部戰略管理要求，業務部組織結構改變，分業務線進行管理成為定局，同時多家利潤點相繼進行新廠區擴建項目，受等等諸多因素影響，截止11月底尚未出具11年預算目標以及預算編制時間表，按往年此時預算初稿已編制完成，而此時僅下發了基于sap系統的成本預算新模板，同時各部門針對新增產品的思路均不是很清晰，這給預算編制帶來了諸多困難，但我部也將利用緊張的時間組織完成這一艱巨的任務。這種緊張和不清晰也顯現了許多需要思索的問題，比如：分業務線管理是企業發展進步的一種管理方式，這種方式是好的，但誰來執行具體管理應該小心推敲。再如：模板的改變也是有必要的，但有沒有考慮細致與細化的差別尤為重要。另外：一個項目的推動，需要嚴謹的計劃性。

十四、10年度公司接到了向集團內刊《企業忠良》的投稿任務，公司對此極為重視，我部也積極響應公司的號召，共投稿兩篇，撰文四千余字，占總稿數10%，雖然寫作能力欠佳，但這種氛圍是值得思考的，做工作首先要動起來，這樣的主動性必然能夠推動自身成長，不能嘴巴里喊著我要進步，而實際上成為惰的奴隸，這種矛盾的態度絕對是自己在拋棄自己，同時也拖了公司進步的后腿，工作中要特別慎之，認為自己應該是有為的人，更應該好好思考這件事所折射出來的問題。

十五、受公司大環境和員工自身需求的影響，我部10年度共提請離職3人，其中不乏關鍵崗位人員，同時根據公司實際發展需求，新招聘8人，其中3人為明年儲備人員，尚未入職，新設費用會計崗位1人，新設資產會計崗位1人，這為11年度工作的開展做好了相對堅實的鋪墊，培養新人進而成為目前需要關注的一個問題，資源如何合理調配，崗位怎樣重新分工還需要嚴謹思考。另外 ，公司作為就業實習基地，培養在校大學生也是應有的社會責任，我部今年接收了1人進行實習，其實習期間的表現也受到了領導表揚，不禁感嘆現在的教育體制下也不乏比較優秀的大學生，這也說明了一個問題，優秀不優秀主要在自己。

綜合以上提到以及未提到的諸多方面，我覺得11年的工作重點應著重于兩個方面，其一是如何保證基礎工作的質量，其二是如何改進工作態度。

基礎工作仍然不可放松，從10年度的工作情況看，我部的基礎工作并沒有明顯的進步，如：會計日常核算、督促后勤部門進行系統文本維護、積壓和逾期的跟進等，這也是影響后期包裝內部財務排名的主要因素，簡單的工作想要做好，需要更加嚴謹的態度，當接到一個指令或者一個任務之后，大部分工作的內容都是需要員工自己去思考和完善的，不能想當然怎么樣，不是所有的事情都要請示上級，也許稍加努力，問題就能迎刃而解，而且要養成總結問題、并形成工作方法的習慣，要有自查自糾的習慣，要發揚團隊精神，這種團隊精神不局限于本部門。

提到團隊精神，這是一種態度認識問題，團隊必然有崗位分工，但許多人都有一個錯誤的認識，總覺得完成崗位內的事情就萬事大吉了，多余的事情可以不做，實際上分工只是對一部分主要工作所做的職責界定而已，還有一部分工作是界定不清的，或者是需要隨機安排的，這些不僅需要上級的指派，更需要自身的積極主動，工作要分輕重緩急，任何工作都不能因某種借口而出現怠工或根本不做的情況，小到部門衛生，大到公司活動，比比皆然，因為團隊工作不是個人行為，一個人的能力畢竟有限，如果能齊心協力相互配合，就能做到事半功倍，而有時恰恰要因此犧牲個人利益，這也是無法避免的。